CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.70 | Дневной диапазон | 23.79 – 24.70 |
| Диапазон за 52 недели | 23.34 – 27.31 | Объём торгов | 16 |
| Средний объём | 183 | AUM | $104.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.99% | Доходность (TTM) | 1.62% |
| NAV | 24.72 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jan 26, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N236 | ISIN | US82889N2365 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF is an exchange traded fund launched and managed by Simplify Asset Management Inc. The fund is co-managed by Altis Partners Limited. It invests in fixed income and commodity markets of China. For its fixed income portion, it primarily invests in short-term treasury securities or other high credit quality fixed-income securities. For its commodity portion, it invests through derivatives in Chinese commodities such as energy, grains, industrial inputs and metals. The fund uses derivatives such as futures and swaps to create its portfolio. The fund seeks to invest in Chinese commodity futures contracts through its wholly owned Cayman Islands subsidiary. Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF was formed on January 26, 2026 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.09% | +5.17% | +1.09% | — | — | — | — | — | -0.48% |
| Совокупная доходность | +1.09% | +5.17% | +1.50% | — | — | — | — | — | +0.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.99% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 24 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS MQCP450E 012727 | — | 56.22% | 7.25M | $108.8M |
| 2 | B 12/31/26 Govt | — | 26.43% | 51.60M | $51.1M |
| 3 | B 1/28/27 Govt | — | 23.86% | 46.75M | $46.2M |
| 4 | SHF Copper | — | 12.32% | 293 | $23.8M |
| 5 | INE LS Fuel Oil | — | 5.29% | 1.28K | $10.2M |
| 6 | SHF Fuel Oil | — | 5.28% | 1.56K | $10.2M |
| 7 | DCE Polyethylene | — | 4.84% | 1.42K | $9.4M |
| 8 | DCE LPG | — | 4.16% | 376 | $8.0M |
| 9 | SHF Rubber | — | 2.97% | 187 | $5.7M |
| 10 | INE Crude Oil | — | 2.95% | 56 | $5.7M |
| 11 | ZCE Methanol | — | 2.87% | 1.12K | $5.5M |
| 12 | DCE Soymeal | — | 2.84% | 1.08K | $5.5M |
| 13 | DCE Soybean No.2 | — | 2.78% | 870 | $5.4M |
| 14 | ZCE Rapeoil | — | 2.72% | 343 | $5.3M |
| 15 | SHF Bitumen | — | 2.50% | 710 | $4.8M |
| 16 | ZCE Poly Staple Fiber | — | 2.48% | 771 | $4.8M |
| 17 | B 10/15/26 Govt | — | 1.42% | 2.75M | $2.7M |
| 18 | ZCE PTA | — | 1.38% | 537 | $2.7M |
| 19 | B 3/11/27 Govt | — | 1.37% | 2.70M | $2.7M |
| 20 | Cash | — | 0.11% | 206.16K | $206.2K |
| 21 | SHF Stainless Steel | — | -2.46% | -473 | -$4.8M |
| 22 | DCE Iron Ore | — | -2.66% | -507 | -$5.1M |
| 23 | SHF Nickel | — | -3.96% | -432 | -$7.7M |
| 24 | TRS MQCP450E 012727 | — | -55.68% | -721.15M | -$107.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4000 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1000 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16 | Средний объём | 183 |
| AUM | $104.5M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.0M | +3.94% | $100.5M → $104.5M |
| 1 месяц | -$2.2M | -2.09% | $103.5M → $104.5M |
| 1 неделя | -$1.3M | -1.26% | $100.5M → $104.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CCOM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.