CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.70 | Intervalo Diário | 23.79 – 24.70 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.34 – 27.31 | Volume | 16 |
| Volume Médio | 183 | AUM | $104.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.99% | Yield (TTM) | 1.62% |
| NAV | 24.72 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | Jan 26, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Simplify | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 82889N236 | ISIN | US82889N2365 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF is an exchange traded fund launched and managed by Simplify Asset Management Inc. The fund is co-managed by Altis Partners Limited. It invests in fixed income and commodity markets of China. For its fixed income portion, it primarily invests in short-term treasury securities or other high credit quality fixed-income securities. For its commodity portion, it invests through derivatives in Chinese commodities such as energy, grains, industrial inputs and metals. The fund uses derivatives such as futures and swaps to create its portfolio. The fund seeks to invest in Chinese commodity futures contracts through its wholly owned Cayman Islands subsidiary. Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF was formed on January 26, 2026 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.09% | +5.17% | +1.09% | — | — | — | — | — | -0.48% |
| Retorno total | +1.09% | +5.17% | +1.50% | — | — | — | — | — | +0.72% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.99% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $99.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 24 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS MQCP450E 012727 | — | 56.22% | 7.25M | $108.8M |
| 2 | B 12/31/26 Govt | — | 26.43% | 51.60M | $51.1M |
| 3 | B 1/28/27 Govt | — | 23.86% | 46.75M | $46.2M |
| 4 | SHF Copper | — | 12.32% | 293 | $23.8M |
| 5 | INE LS Fuel Oil | — | 5.29% | 1.28K | $10.2M |
| 6 | SHF Fuel Oil | — | 5.28% | 1.56K | $10.2M |
| 7 | DCE Polyethylene | — | 4.84% | 1.42K | $9.4M |
| 8 | DCE LPG | — | 4.16% | 376 | $8.0M |
| 9 | SHF Rubber | — | 2.97% | 187 | $5.7M |
| 10 | INE Crude Oil | — | 2.95% | 56 | $5.7M |
| 11 | ZCE Methanol | — | 2.87% | 1.12K | $5.5M |
| 12 | DCE Soymeal | — | 2.84% | 1.08K | $5.5M |
| 13 | DCE Soybean No.2 | — | 2.78% | 870 | $5.4M |
| 14 | ZCE Rapeoil | — | 2.72% | 343 | $5.3M |
| 15 | SHF Bitumen | — | 2.50% | 710 | $4.8M |
| 16 | ZCE Poly Staple Fiber | — | 2.48% | 771 | $4.8M |
| 17 | B 10/15/26 Govt | — | 1.42% | 2.75M | $2.7M |
| 18 | ZCE PTA | — | 1.38% | 537 | $2.7M |
| 19 | B 3/11/27 Govt | — | 1.37% | 2.70M | $2.7M |
| 20 | Cash | — | 0.11% | 206.16K | $206.2K |
| 21 | SHF Stainless Steel | — | -2.46% | -473 | -$4.8M |
| 22 | DCE Iron Ore | — | -2.66% | -507 | -$5.1M |
| 23 | SHF Nickel | — | -3.96% | -432 | -$7.7M |
| 24 | TRS MQCP450E 012727 | — | -55.68% | -721.15M | -$107.8M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.62% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4000 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 25, 2026 | Último pagamento | $0.1000 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 16 | Volume médio | 183 |
| AUM | $104.5M | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $4.0M | +3.94% | $100.5M → $104.5M |
| 1 Mês | -$2.2M | -2.09% | $103.5M → $104.5M |
| 1 Semana | -$1.3M | -1.26% | $100.5M → $104.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CCOM
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.