CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF
Koers per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.70 | Dagbandbreedte | 23.79 – 24.70 |
| 52-weeksbereik | 23.34 – 27.31 | Volume | 16 |
| Gem. volume | 183 | AUM | $104.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.99% | Yield (TTM) | 1.62% |
| NAV | 24.72 | Premie/korting | -0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 26, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Simplify | Beurs | AMEX |
| Categorie | Commodities | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 82889N236 | ISIN | US82889N2365 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF is an exchange traded fund launched and managed by Simplify Asset Management Inc. The fund is co-managed by Altis Partners Limited. It invests in fixed income and commodity markets of China. For its fixed income portion, it primarily invests in short-term treasury securities or other high credit quality fixed-income securities. For its commodity portion, it invests through derivatives in Chinese commodities such as energy, grains, industrial inputs and metals. The fund uses derivatives such as futures and swaps to create its portfolio. The fund seeks to invest in Chinese commodity futures contracts through its wholly owned Cayman Islands subsidiary. Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF was formed on January 26, 2026 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.09% | +5.17% | +1.09% | — | — | — | — | — | -0.48% |
| Totaalrendement | +1.09% | +5.17% | +1.50% | — | — | — | — | — | +0.72% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.99% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $99.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 24 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS MQCP450E 012727 | — | 56.22% | 7.25M | $108.8M |
| 2 | B 12/31/26 Govt | — | 26.43% | 51.60M | $51.1M |
| 3 | B 1/28/27 Govt | — | 23.86% | 46.75M | $46.2M |
| 4 | SHF Copper | — | 12.32% | 293 | $23.8M |
| 5 | INE LS Fuel Oil | — | 5.29% | 1.28K | $10.2M |
| 6 | SHF Fuel Oil | — | 5.28% | 1.56K | $10.2M |
| 7 | DCE Polyethylene | — | 4.84% | 1.42K | $9.4M |
| 8 | DCE LPG | — | 4.16% | 376 | $8.0M |
| 9 | SHF Rubber | — | 2.97% | 187 | $5.7M |
| 10 | INE Crude Oil | — | 2.95% | 56 | $5.7M |
| 11 | ZCE Methanol | — | 2.87% | 1.12K | $5.5M |
| 12 | DCE Soymeal | — | 2.84% | 1.08K | $5.5M |
| 13 | DCE Soybean No.2 | — | 2.78% | 870 | $5.4M |
| 14 | ZCE Rapeoil | — | 2.72% | 343 | $5.3M |
| 15 | SHF Bitumen | — | 2.50% | 710 | $4.8M |
| 16 | ZCE Poly Staple Fiber | — | 2.48% | 771 | $4.8M |
| 17 | B 10/15/26 Govt | — | 1.42% | 2.75M | $2.7M |
| 18 | ZCE PTA | — | 1.38% | 537 | $2.7M |
| 19 | B 3/11/27 Govt | — | 1.37% | 2.70M | $2.7M |
| 20 | Cash | — | 0.11% | 206.16K | $206.2K |
| 21 | SHF Stainless Steel | — | -2.46% | -473 | -$4.8M |
| 22 | DCE Iron Ore | — | -2.66% | -507 | -$5.1M |
| 23 | SHF Nickel | — | -3.96% | -432 | -$7.7M |
| 24 | TRS MQCP450E 012727 | — | -55.68% | -721.15M | -$107.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.62% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4000 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 25, 2026 | Laatste betaling | $0.1000 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2000 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 16 | Gemiddeld volume | 183 |
| AUM | $104.5M | Premie/korting | -0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $4.0M | +3.94% | $100.5M → $104.5M |
| 1 maand | -$2.2M | -2.09% | $103.5M → $104.5M |
| 1 week | -$1.3M | -1.26% | $100.5M → $104.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CCOM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.