CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.70 | Rentang Harian | 23.79 – 24.70 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.34 – 27.31 | Volume | 16 |
| Volume Rata-Rata | 183 | AUM | $104.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.99% | Yield (TTM) | 1.62% |
| NAV | 24.72 | Premium/Diskon | -0.06% indikatif |
| Inception | Jan 26, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Simplify | Bursa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 82889N236 | ISIN | US82889N2365 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF is an exchange traded fund launched and managed by Simplify Asset Management Inc. The fund is co-managed by Altis Partners Limited. It invests in fixed income and commodity markets of China. For its fixed income portion, it primarily invests in short-term treasury securities or other high credit quality fixed-income securities. For its commodity portion, it invests through derivatives in Chinese commodities such as energy, grains, industrial inputs and metals. The fund uses derivatives such as futures and swaps to create its portfolio. The fund seeks to invest in Chinese commodity futures contracts through its wholly owned Cayman Islands subsidiary. Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF was formed on January 26, 2026 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.09% | +5.17% | +1.09% | — | — | — | — | — | -0.48% |
| Total return | +1.09% | +5.17% | +1.50% | — | — | — | — | — | +0.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.99% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $99.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 24 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS MQCP450E 012727 | — | 56.22% | 7.25M | $108.8M |
| 2 | B 12/31/26 Govt | — | 26.43% | 51.60M | $51.1M |
| 3 | B 1/28/27 Govt | — | 23.86% | 46.75M | $46.2M |
| 4 | SHF Copper | — | 12.32% | 293 | $23.8M |
| 5 | INE LS Fuel Oil | — | 5.29% | 1.28K | $10.2M |
| 6 | SHF Fuel Oil | — | 5.28% | 1.56K | $10.2M |
| 7 | DCE Polyethylene | — | 4.84% | 1.42K | $9.4M |
| 8 | DCE LPG | — | 4.16% | 376 | $8.0M |
| 9 | SHF Rubber | — | 2.97% | 187 | $5.7M |
| 10 | INE Crude Oil | — | 2.95% | 56 | $5.7M |
| 11 | ZCE Methanol | — | 2.87% | 1.12K | $5.5M |
| 12 | DCE Soymeal | — | 2.84% | 1.08K | $5.5M |
| 13 | DCE Soybean No.2 | — | 2.78% | 870 | $5.4M |
| 14 | ZCE Rapeoil | — | 2.72% | 343 | $5.3M |
| 15 | SHF Bitumen | — | 2.50% | 710 | $4.8M |
| 16 | ZCE Poly Staple Fiber | — | 2.48% | 771 | $4.8M |
| 17 | B 10/15/26 Govt | — | 1.42% | 2.75M | $2.7M |
| 18 | ZCE PTA | — | 1.38% | 537 | $2.7M |
| 19 | B 3/11/27 Govt | — | 1.37% | 2.70M | $2.7M |
| 20 | Cash | — | 0.11% | 206.16K | $206.2K |
| 21 | SHF Stainless Steel | — | -2.46% | -473 | -$4.8M |
| 22 | DCE Iron Ore | — | -2.66% | -507 | -$5.1M |
| 23 | SHF Nickel | — | -3.96% | -432 | -$7.7M |
| 24 | TRS MQCP450E 012727 | — | -55.68% | -721.15M | -$107.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.62% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4000 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1000 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 16 | Volume rata-rata | 183 |
| AUM | $104.5M | Premium/Diskon | -0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $4.0M | +3.94% | $100.5M → $104.5M |
| 1 Bulan | -$2.2M | -2.09% | $103.5M → $104.5M |
| 1 Minggu | -$1.3M | -1.26% | $100.5M → $104.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CCOM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.