CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.70 | Tagesspanne | 23.79 – 24.70 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.34 – 27.31 | Volumen | 16 |
| Durchschn. Volumen | 183 | AUM | $104.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.99% | Rendite (TTM) | 1.62% |
| NAV | 24.72 | Aufgeld/Abschlag | -0.06% indikativ |
| Auflegung | Jan 26, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Simplify | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 82889N236 | ISIN | US82889N2365 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF is an exchange traded fund launched and managed by Simplify Asset Management Inc. The fund is co-managed by Altis Partners Limited. It invests in fixed income and commodity markets of China. For its fixed income portion, it primarily invests in short-term treasury securities or other high credit quality fixed-income securities. For its commodity portion, it invests through derivatives in Chinese commodities such as energy, grains, industrial inputs and metals. The fund uses derivatives such as futures and swaps to create its portfolio. The fund seeks to invest in Chinese commodity futures contracts through its wholly owned Cayman Islands subsidiary. Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF was formed on January 26, 2026 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.09% | +5.17% | +1.09% | — | — | — | — | — | -0.48% |
| Gesamtrendite | +1.09% | +5.17% | +1.50% | — | — | — | — | — | +0.72% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.99% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $99.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 24 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS MQCP450E 012727 | — | 56.22% | 7.25M | $108.8M |
| 2 | B 12/31/26 Govt | — | 26.43% | 51.60M | $51.1M |
| 3 | B 1/28/27 Govt | — | 23.86% | 46.75M | $46.2M |
| 4 | SHF Copper | — | 12.32% | 293 | $23.8M |
| 5 | INE LS Fuel Oil | — | 5.29% | 1.28K | $10.2M |
| 6 | SHF Fuel Oil | — | 5.28% | 1.56K | $10.2M |
| 7 | DCE Polyethylene | — | 4.84% | 1.42K | $9.4M |
| 8 | DCE LPG | — | 4.16% | 376 | $8.0M |
| 9 | SHF Rubber | — | 2.97% | 187 | $5.7M |
| 10 | INE Crude Oil | — | 2.95% | 56 | $5.7M |
| 11 | ZCE Methanol | — | 2.87% | 1.12K | $5.5M |
| 12 | DCE Soymeal | — | 2.84% | 1.08K | $5.5M |
| 13 | DCE Soybean No.2 | — | 2.78% | 870 | $5.4M |
| 14 | ZCE Rapeoil | — | 2.72% | 343 | $5.3M |
| 15 | SHF Bitumen | — | 2.50% | 710 | $4.8M |
| 16 | ZCE Poly Staple Fiber | — | 2.48% | 771 | $4.8M |
| 17 | B 10/15/26 Govt | — | 1.42% | 2.75M | $2.7M |
| 18 | ZCE PTA | — | 1.38% | 537 | $2.7M |
| 19 | B 3/11/27 Govt | — | 1.37% | 2.70M | $2.7M |
| 20 | Cash | — | 0.11% | 206.16K | $206.2K |
| 21 | SHF Stainless Steel | — | -2.46% | -473 | -$4.8M |
| 22 | DCE Iron Ore | — | -2.66% | -507 | -$5.1M |
| 23 | SHF Nickel | — | -3.96% | -432 | -$7.7M |
| 24 | TRS MQCP450E 012727 | — | -55.68% | -721.15M | -$107.8M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.62% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4000 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1000 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 16 | Durchschnittliches Volumen | 183 |
| AUM | $104.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $4.0M | +3.94% | $100.5M → $104.5M |
| 1 Monat | -$2.2M | -2.09% | $103.5M → $104.5M |
| 1 Woche | -$1.3M | -1.26% | $100.5M → $104.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CCOM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.