CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.91 | النطاق اليومي | 23.91 – 24.54 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.34 – 27.31 | حجم التداول | 17 |
| متوسط حجم التداول | 248 | إجمالي الأصول المُدارة | $101.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.99% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.25% |
| NAV | 23.95 | العلاوة/الخصم | -0.15% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 26, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Simplify | البورصة | AMEX |
| الفئة | Commodities | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 82889N236 | ISIN | US82889N2365 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF is an exchange traded fund launched and managed by Simplify Asset Management Inc. The fund is co-managed by Altis Partners Limited. It invests in fixed income and commodity markets of China. For its fixed income portion, it primarily invests in short-term treasury securities or other high credit quality fixed-income securities. For its commodity portion, it invests through derivatives in Chinese commodities such as energy, grains, industrial inputs and metals. The fund uses derivatives such as futures and swaps to create its portfolio. The fund seeks to invest in Chinese commodity futures contracts through its wholly owned Cayman Islands subsidiary. Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF was formed on January 26, 2026 and is domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.96% | -2.61% | -3.66% | — | — | — | — | — | -4.89% |
| إجمالي العائد | +1.96% | -2.21% | -2.49% | — | — | — | — | — | -3.74% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.99% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $99.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 26 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS MQCP450E 0.00% 012727 | — | 81.37% | 7.25M | $105.8M |
| 2 | B 09/01/26 Govt | — | 42.66% | 55.50M | $55.5M |
| 3 | SHF Copper | — | 17.84% | 293 | $23.2M |
| 4 | B 12/31/26 Govt | — | 16.39% | 21.60M | $21.3M |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 15.44% | 20.40M | $20.1M |
| 6 | INE LS Fuel Oil | — | 5.15% | 966 | $6.7M |
| 7 | ZCE Rapeoil | — | 4.01% | 343 | $5.2M |
| 8 | DCE Soymeal | — | 3.98% | 1.08K | $5.2M |
| 9 | DCE Soybean No.2 | — | 3.97% | 870 | $5.2M |
| 10 | INE TSR 20 | — | 3.96% | 225 | $5.1M |
| 11 | SHF Rubber | — | 3.93% | 187 | $5.1M |
| 12 | SHF Tin | — | 3.85% | 79 | $5.0M |
| 13 | INE Crude Oil | — | 3.65% | 56 | $4.7M |
| 14 | B 10/15/26 Govt | — | 2.95% | 3.85M | $3.8M |
| 15 | SHF Zinc | — | 1.18% | 81 | $1.5M |
| 16 | DCE LPG | — | 0.94% | 72 | $1.2M |
| 17 | Cash | — | 0.13% | 171.23K | $171.2K |
| 18 | SHF Lead | — | -1.41% | -154 | -$1.8M |
| 19 | SHF Nickle | — | -3.19% | -217 | -$4.1M |
| 20 | SHF Stainless Steel | — | -3.81% | -473 | -$5.0M |
| 21 | SHF Rebar | — | -3.87% | -1.10K | -$5.0M |
| 22 | ZCE Rapemeal | — | -3.89% | -1.51K | -$5.1M |
| 23 | DCE Iron Ore | — | -4.07% | -507 | -$5.3M |
| 24 | SHF Hot Rolled Coil | — | -4.23% | -1.13K | -$5.5M |
| 25 | ZCE Glass | — | -6.06% | -2.94K | -$7.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.25% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3000 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 25, 2026 | آخر دفعة | $0.1000 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2000 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 17 | متوسط حجم التداول | 248 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $101.2M | العلاوة/الخصم | -0.15% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $101.5M → $101.5M |
| أسبوع واحد | $1.4M | +1.37% | $100.1M → $101.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CCOM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.