CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.91 | Günlük Aralık | 23.91 – 24.54 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.34 – 27.31 | Hacim | 17 |
| Ort. Hacim | 248 | AUM | $101.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.99% | Getiri (TTM) | 1.25% |
| NAV | 24.02 | Prim/İskonto | -0.44% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 26, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Simplify | Borsa | AMEX |
| Kategori | Commodities | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 82889N236 | ISIN | US82889N2365 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF is an exchange traded fund launched and managed by Simplify Asset Management Inc. The fund is co-managed by Altis Partners Limited. It invests in fixed income and commodity markets of China. For its fixed income portion, it primarily invests in short-term treasury securities or other high credit quality fixed-income securities. For its commodity portion, it invests through derivatives in Chinese commodities such as energy, grains, industrial inputs and metals. The fund uses derivatives such as futures and swaps to create its portfolio. The fund seeks to invest in Chinese commodity futures contracts through its wholly owned Cayman Islands subsidiary. Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF was formed on January 26, 2026 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.96% | -2.61% | -3.66% | — | — | — | — | — | -4.89% |
| Toplam getiri | +1.96% | -2.21% | -2.49% | — | — | — | — | — | -3.74% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.99% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $99.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 26 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRS MQCP450E 0.00% 012727 | — | 81.37% | 7.25M | $105.8M |
| 2 | B 09/01/26 Govt | — | 42.66% | 55.50M | $55.5M |
| 3 | SHF Copper | — | 17.84% | 293 | $23.2M |
| 4 | B 12/31/26 Govt | — | 16.39% | 21.60M | $21.3M |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 15.44% | 20.40M | $20.1M |
| 6 | INE LS Fuel Oil | — | 5.15% | 966 | $6.7M |
| 7 | ZCE Rapeoil | — | 4.01% | 343 | $5.2M |
| 8 | DCE Soymeal | — | 3.98% | 1.08K | $5.2M |
| 9 | DCE Soybean No.2 | — | 3.97% | 870 | $5.2M |
| 10 | INE TSR 20 | — | 3.96% | 225 | $5.1M |
| 11 | SHF Rubber | — | 3.93% | 187 | $5.1M |
| 12 | SHF Tin | — | 3.85% | 79 | $5.0M |
| 13 | INE Crude Oil | — | 3.65% | 56 | $4.7M |
| 14 | B 10/15/26 Govt | — | 2.95% | 3.85M | $3.8M |
| 15 | SHF Zinc | — | 1.18% | 81 | $1.5M |
| 16 | DCE LPG | — | 0.94% | 72 | $1.2M |
| 17 | Cash | — | 0.13% | 171.23K | $171.2K |
| 18 | SHF Lead | — | -1.41% | -154 | -$1.8M |
| 19 | SHF Nickle | — | -3.19% | -217 | -$4.1M |
| 20 | SHF Stainless Steel | — | -3.81% | -473 | -$5.0M |
| 21 | SHF Rebar | — | -3.87% | -1.10K | -$5.0M |
| 22 | ZCE Rapemeal | — | -3.89% | -1.51K | -$5.1M |
| 23 | DCE Iron Ore | — | -4.07% | -507 | -$5.3M |
| 24 | SHF Hot Rolled Coil | — | -4.23% | -1.13K | -$5.5M |
| 25 | ZCE Glass | — | -6.06% | -2.94K | -$7.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.25% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3000 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.1000 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 17 | Ortalama hacim | 248 |
| AUM | $101.5M | Prim/İskonto | -0.44% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $101.5M → $101.5M |
| 1 Hafta | $1.4M | +1.37% | $100.1M → $101.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CCOM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.