CCNR ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF
Cotação em Oct 12, 2026 18:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 38.96 | Intervalo Diário | 38.90 – 38.98 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.50 – 43.85 | Volume | 23.84K |
| Volume Médio | 27.64K | AUM | $440.6M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 2.93% |
| NAV | 38.86 | Prêmio/Desconto | +0.18% indicativo |
| Início | Jul 10, 2024 | Posições | 295 |
| Emissor | ALPS Funds | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 31761T886 | ISIN | US31761T8861 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to generate the highest possible inflation-adjusted returns for investors, always within the bounds of sound and responsible investment practices.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -8.40% | +3.81% | -3.78% | +18.76% | +23.55% | — | — | — | +20.70% |
| Retorno total | -8.40% | +3.81% | -3.78% | +18.76% | +27.93% | — | — | — | +23.22% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 309 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutrien Ltd. | NTR | 1.50% | 97.78K | $6.6M |
| 2 | Yara International ASA | YAR.OL | 1.28% | 130.20K | $5.6M |
| 3 | Equinor ASA | EQNR.OL | 1.23% | 123.51K | $5.4M |
| 4 | Boliden AB | BOL.ST | 1.21% | 97.59K | $5.3M |
| 5 | Corteva Inc. | CTVA | 1.20% | 398.83K | $5.3M |
| 6 | Murphy Oil Corp. | MUR | 1.11% | 125.98K | $4.9M |
| 7 | Eni SpA | ENI.MI | 1.08% | 169.16K | $4.8M |
| 8 | Baytex Energy Corp. | BTE | 1.03% | 940.52K | $4.5M |
| 9 | Saipem SpA | SPM.MI | 1.02% | 875.27K | $4.5M |
| 10 | Inpex Corp. | 1605.T | 0.98% | 187.18K | $4.3M |
| 11 | Regis Resources Ltd. | RRL.AX | 0.96% | 839.09K | $4.2M |
| 12 | Ingredion Inc. | INGR | 0.95% | 43.89K | $4.2M |
| 13 | EOG Resources Inc. | EOG | 0.94% | 27.93K | $4.1M |
| 14 | OceanaGold Corp. | OGC.TO | 0.93% | 148.63K | $4.1M |
| 15 | Occidental Petroleum Corp. | OXY | 0.90% | 65.77K | $4.0M |
| 16 | Endeavour Mining PLC | EDV.TO | 0.90% | 72.81K | $3.9M |
| 17 | BHP Group Ltd. | BHP.AX | 0.89% | 92.59K | $3.9M |
| 18 | Chord Energy Corp. | CHRD | 0.88% | 27.48K | $3.9M |
| 19 | Permian Resources Corp. | PR | 0.88% | 168.08K | $3.9M |
| 20 | Vylor Inc. | VYLR | 0.86% | 51.83K | $3.8M |
| 21 | Agnico Eagle Mines Ltd. | AEM | 0.84% | 19.56K | $3.7M |
| 22 | Teck Resources Ltd. | TECK | 0.84% | 54.29K | $3.7M |
| 23 | Bunge Global SA | BG | 0.83% | 35.65K | $3.7M |
| 24 | Liberty Energy Inc. | LBRT | 0.81% | 188.47K | $3.6M |
| 25 | CF Industries Holdings Inc. | CF | 0.81% | 31.93K | $3.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.93% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1419 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 08, 2025 | Último pagamento | $1.1419 (Dec 09, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 08, 2025 | Dec 08, 2025 | Dec 09, 2025 | $1.1419 |
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 11, 2024 | $0.2953 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.97% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.64 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.88% / — | Sortino 1A | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.741 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.512 |
| Desvio negativo 1A | 13.14% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 23.84K | Volume médio | 27.64K |
| AUM | $440.6M | Prêmio/Desconto | +0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.2M | +0.74% | $437.4M → $440.6M |
| 1 Mês | -$5.8M | -1.22% | $475.5M → $440.6M |
| 1 Semana | $2.0M | +0.46% | $438.5M → $440.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.