CCNR ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.63 | Day Range | 38.88 – 39.13 |
| 52-Week Range | 30.50 – 43.85 | Volume | 2.13K |
| Avg Volume | 27.64K | AUM | $440.6M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 2.93% |
| NAV | 38.86 | Premio/Sconto | +0.17% indicativo |
| Inception | Jul 10, 2024 | Posizioni in portafoglio | 295 |
| Emittente | ALPS Funds | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 31761T886 | ISIN | US31761T8861 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund aims to generate the highest possible inflation-adjusted returns for investors, always within the bounds of sound and responsible investment practices.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -8.40% | +3.81% | -3.78% | +18.76% | +23.55% | — | — | — | +20.70% |
| Rendimento totale | -8.40% | +3.81% | -3.78% | +18.76% | +27.93% | — | — | — | +23.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 309 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutrien Ltd. | NTR | 1.50% | 97.78K | $6.6M |
| 2 | Yara International ASA | YAR.OL | 1.28% | 130.20K | $5.6M |
| 3 | Equinor ASA | EQNR.OL | 1.23% | 123.51K | $5.4M |
| 4 | Boliden AB | BOL.ST | 1.21% | 97.59K | $5.3M |
| 5 | Corteva Inc. | CTVA | 1.20% | 398.83K | $5.3M |
| 6 | Murphy Oil Corp. | MUR | 1.11% | 125.98K | $4.9M |
| 7 | Eni SpA | ENI.MI | 1.08% | 169.16K | $4.8M |
| 8 | Baytex Energy Corp. | BTE | 1.03% | 940.52K | $4.5M |
| 9 | Saipem SpA | SPM.MI | 1.02% | 875.27K | $4.5M |
| 10 | Inpex Corp. | 1605.T | 0.98% | 187.18K | $4.3M |
| 11 | Regis Resources Ltd. | RRL.AX | 0.96% | 839.09K | $4.2M |
| 12 | Ingredion Inc. | INGR | 0.95% | 43.89K | $4.2M |
| 13 | EOG Resources Inc. | EOG | 0.94% | 27.93K | $4.1M |
| 14 | OceanaGold Corp. | OGC.TO | 0.93% | 148.63K | $4.1M |
| 15 | Occidental Petroleum Corp. | OXY | 0.90% | 65.77K | $4.0M |
| 16 | Endeavour Mining PLC | EDV.TO | 0.90% | 72.81K | $3.9M |
| 17 | BHP Group Ltd. | BHP.AX | 0.89% | 92.59K | $3.9M |
| 18 | Chord Energy Corp. | CHRD | 0.88% | 27.48K | $3.9M |
| 19 | Permian Resources Corp. | PR | 0.88% | 168.08K | $3.9M |
| 20 | Vylor Inc. | VYLR | 0.86% | 51.83K | $3.8M |
| 21 | Agnico Eagle Mines Ltd. | AEM | 0.84% | 19.56K | $3.7M |
| 22 | Teck Resources Ltd. | TECK | 0.84% | 54.29K | $3.7M |
| 23 | Bunge Global SA | BG | 0.83% | 35.65K | $3.7M |
| 24 | Liberty Energy Inc. | LBRT | 0.81% | 188.47K | $3.6M |
| 25 | CF Industries Holdings Inc. | CF | 0.81% | 31.93K | $3.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.93% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1419 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 08, 2025 | Ultimo pagamento | $1.1419 (Dec 09, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 08, 2025 | Dec 08, 2025 | Dec 09, 2025 | $1.1419 |
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 11, 2024 | $0.2953 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.97% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.64 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.88% / — | Sortino 1A | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.741 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.512 |
| Downside deviation 1Y | 13.14% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.13K | Average volume | 27.64K |
| AUM | $440.6M | Premio/Sconto | +0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.2M | +0.74% | $437.4M → $440.6M |
| 1 Month | -$5.8M | -1.22% | $475.5M → $440.6M |
| 1 Week | $2.0M | +0.46% | $438.5M → $440.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CCNR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.