CCNR ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.63 | Rentang Harian | 38.88 – 39.13 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.50 – 43.85 | Volume | 2.13K |
| Volume Rata-Rata | 27.64K | AUM | $440.6M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 2.93% |
| NAV | 38.86 | Premium/Diskon | +0.17% indikatif |
| Inception | Jul 10, 2024 | Kepemilikan | 295 |
| Penerbit | ALPS Funds | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 31761T886 | ISIN | US31761T8861 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to generate the highest possible inflation-adjusted returns for investors, always within the bounds of sound and responsible investment practices.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -8.40% | +3.81% | -3.78% | +18.76% | +23.55% | — | — | — | +20.70% |
| Total return | -8.40% | +3.81% | -3.78% | +18.76% | +27.93% | — | — | — | +23.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 309 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutrien Ltd. | NTR | 1.50% | 97.78K | $6.6M |
| 2 | Yara International ASA | YAR.OL | 1.28% | 130.20K | $5.6M |
| 3 | Equinor ASA | EQNR.OL | 1.23% | 123.51K | $5.4M |
| 4 | Boliden AB | BOL.ST | 1.21% | 97.59K | $5.3M |
| 5 | Corteva Inc. | CTVA | 1.20% | 398.83K | $5.3M |
| 6 | Murphy Oil Corp. | MUR | 1.11% | 125.98K | $4.9M |
| 7 | Eni SpA | ENI.MI | 1.08% | 169.16K | $4.8M |
| 8 | Baytex Energy Corp. | BTE | 1.03% | 940.52K | $4.5M |
| 9 | Saipem SpA | SPM.MI | 1.02% | 875.27K | $4.5M |
| 10 | Inpex Corp. | 1605.T | 0.98% | 187.18K | $4.3M |
| 11 | Regis Resources Ltd. | RRL.AX | 0.96% | 839.09K | $4.2M |
| 12 | Ingredion Inc. | INGR | 0.95% | 43.89K | $4.2M |
| 13 | EOG Resources Inc. | EOG | 0.94% | 27.93K | $4.1M |
| 14 | OceanaGold Corp. | OGC.TO | 0.93% | 148.63K | $4.1M |
| 15 | Occidental Petroleum Corp. | OXY | 0.90% | 65.77K | $4.0M |
| 16 | Endeavour Mining PLC | EDV.TO | 0.90% | 72.81K | $3.9M |
| 17 | BHP Group Ltd. | BHP.AX | 0.89% | 92.59K | $3.9M |
| 18 | Chord Energy Corp. | CHRD | 0.88% | 27.48K | $3.9M |
| 19 | Permian Resources Corp. | PR | 0.88% | 168.08K | $3.9M |
| 20 | Vylor Inc. | VYLR | 0.86% | 51.83K | $3.8M |
| 21 | Agnico Eagle Mines Ltd. | AEM | 0.84% | 19.56K | $3.7M |
| 22 | Teck Resources Ltd. | TECK | 0.84% | 54.29K | $3.7M |
| 23 | Bunge Global SA | BG | 0.83% | 35.65K | $3.7M |
| 24 | Liberty Energy Inc. | LBRT | 0.81% | 188.47K | $3.6M |
| 25 | CF Industries Holdings Inc. | CF | 0.81% | 31.93K | $3.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.93% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1419 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 08, 2025 | Pembayaran terakhir | $1.1419 (Dec 09, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 08, 2025 | Dec 08, 2025 | Dec 09, 2025 | $1.1419 |
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 11, 2024 | $0.2953 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.97% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.64 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.88% / — | Sortino 1T | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.741 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.512 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.14% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.13K | Volume rata-rata | 27.64K |
| AUM | $440.6M | Premium/Diskon | +0.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.2M | +0.74% | $437.4M → $440.6M |
| 1 Bulan | -$5.8M | -1.22% | $475.5M → $440.6M |
| 1 Minggu | $2.0M | +0.46% | $438.5M → $440.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CCNR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.