CCNR ALPS Funds CoreCommodity Natural Resources ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.98 | Tagesspanne | 41.83 – 41.83 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.47 – 43.85 | Volumen | 13.89K |
| Durchschn. Volumen | 26.48K | AUM | $473.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 2.72% |
| NAV | 41.89 | Aufgeld/Abschlag | -0.14% indikativ |
| Auflegung | Jul 10, 2024 | Positionen | 295 |
| Anbieter | ALPS Funds | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 31761T886 | ISIN | US31761T8861 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund aims to generate the highest possible inflation-adjusted returns for investors, always within the bounds of sound and responsible investment practices.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +9.75% | +1.30% | +4.58% | +28.07% | +47.25% | — | — | — | +26.44% |
| Gesamtrendite | +9.75% | +1.30% | +4.58% | +28.07% | +52.43% | — | — | — | +29.24% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 304 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nutrien Ltd. | NTR | 1.41% | 88.23K | $6.6M |
| 2 | Boliden AB | BOL.ST | 1.24% | 97.98K | $5.9M |
| 3 | Yara International ASA | YAR.OL | 1.13% | 109.76K | $5.3M |
| 4 | Endeavour Mining PLC | EDV.TO | 1.01% | 73.10K | $4.8M |
| 5 | Murphy Oil Corp. | MUR | 1.00% | 126.48K | $4.7M |
| 6 | Equinor ASA | EQNR.OL | 0.99% | 108.81K | $4.7M |
| 7 | Baytex Energy Corp. | BTE | 0.96% | 944.26K | $4.5M |
| 8 | Regis Resources Ltd. | RRL.AX | 0.94% | 728.30K | $4.4M |
| 9 | BHP Group Ltd. | BHP.AX | 0.92% | 92.95K | $4.3M |
| 10 | Saipem SpA | SPM.MI | 0.91% | 820.83K | $4.3M |
| 11 | EOG Resources Inc. | EOG | 0.91% | 28.04K | $4.3M |
| 12 | Corteva Inc. | CTVA | 0.90% | 52.03K | $4.3M |
| 13 | Agnico Eagle Mines Ltd. | AEM | 0.90% | 19.64K | $4.2M |
| 14 | Eni SpA | ENI.MI | 0.88% | 147.19K | $4.1M |
| 15 | ERO Copper Corp. | ERO.TO | 0.87% | 104.30K | $4.1M |
| 16 | Chord Energy Corp. | CHRD | 0.86% | 27.59K | $4.1M |
| 17 | Occidental Petroleum Corp. | OXY | 0.86% | 66.03K | $4.0M |
| 18 | Northland Power Inc. | NPI.TO | 0.86% | 260.57K | $4.0M |
| 19 | Permian Resources Corp. | PR | 0.85% | 168.75K | $4.0M |
| 20 | Inpex Corp. | 1605.T | 0.83% | 157.90K | $3.9M |
| 21 | Fortescue Ltd. | FMG.AX | 0.81% | 300.14K | $3.8M |
| 22 | CF Industries Holdings Inc. | CF | 0.80% | 29.29K | $3.8M |
| 23 | Teck Resources Ltd. | TECK | 0.80% | 54.50K | $3.8M |
| 24 | Bunge Global SA | BG | 0.80% | 33.28K | $3.8M |
| 25 | OceanaGold Corp. | OGC.TO | 0.79% | 119.63K | $3.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.72% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.1419 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 08, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.1419 (Dec 09, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 08, 2025 | Dec 08, 2025 | Dec 09, 2025 | $1.1419 |
| Dec 10, 2024 | Dec 10, 2024 | Dec 11, 2024 | $0.2953 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.79% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.75 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.88% / — | Sortino 1J | 4.03 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.742 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.524 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.83% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13.89K | Durchschnittliches Volumen | 26.48K |
| AUM | $473.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.5M | +0.32% | $471.9M → $473.4M |
| 1 Woche | $8.6M | +1.88% | $456.2M → $473.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CCNR
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.