CCML Roundhill MLCC & Electronic Components ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 21,54 | Дневной диапазон | 21,49 – 21,85 |
| Диапазон за 52 недели | 21,39 – 29,20 | Объём торгов | 7,4 тыс. |
| Средний объём | 41,5 тыс. | AUM | 9,8 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,65 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 22,20 | Премия/дисконт | -1,96 % индикативный |
| Дата запуска | 9 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 15 |
| Эмитент | Roundhill Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 77926Y831 | ISIN | US77926Y8315 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Roundhill MLCC & Electronic Components ETF (CCML) is an actively managed fund that seeks to offer precise exposure to a basket of global manufacturers of multilayer ceramic capacitors (MLCCs). These components are critical for AI infrastructure, as they store and release electrical charge to ensure stable power delivery, and demand increases with more powerful systems. The ETF provides access to hard-to-access market leaders listed in South Korea, Japan, Taiwan, and China.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -19,20 % | — | — | — | — | — | — | — | -15,26 % |
| Совокупная доходность | -19,20 % | — | — | — | — | — | — | — | -15,26 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,65 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 15 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/03/2026 | 912797VA2 | 45,87 % | 4,5 млн | 4,5 млн $ |
| 2 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6981.T | 22,43 % | 53,56 тыс. | 2,2 млн $ |
| 3 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 009150.KS | 16,52 % | 1,86 тыс. | 1,6 млн $ |
| 4 | YAGEO CORPORATION-SWAP-GOLD-L | — | 14,65 % | 92,05 тыс. | 1,4 млн $ |
| 5 | CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP)… | — | 13,99 % | 99,13 тыс. | 1,4 млн $ |
| 6 | Taiyo Yuden Co Ltd | 6976.T | 7,23 % | 12,76 тыс. | 706,1 тыс. $ |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 7,23 % | 706,08 тыс. | 706,1 тыс. $ |
| 8 | GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING)… | — | 7,15 % | 117,66 тыс. | 697,9 тыс. $ |
| 9 | Walsin Technology Corp | 2492.TW | 5,73 % | 49,56 тыс. | 559,2 тыс. $ |
| 10 | Holy Stone Enterprise Co Ltd | 3026.TW | 4,64 % | 19,54 тыс. | 452,8 тыс. $ |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 4,14 % | 467 | 404 тыс. $ |
| 12 | WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION-SWAP-GOLD-L | — | 1,43 % | 12,39 тыс. | 139,8 тыс. $ |
| 13 | HOLY STONE ENTERPRISE CO.,LTD.-SWAP-GOLD-L | — | 1,16 % | 4,88 тыс. | 113,2 тыс. $ |
| 14 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 0,00 % | 2 | 0,05 $ |
| 15 | Cash & Other | — | -52,16 % | -5,09 млн | -5,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7,4 тыс. | Средний объём | 41,5 тыс. |
| AUM | 9,8 млн $ | Премия/дисконт | -1,96 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -67,3 тыс. $ | -0,65 % | 10,4 млн $ → 9,8 млн $ |
| 1 месяц | 4,8 млн $ | +76,73 % | 6,2 млн $ → 9,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CCML
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.