CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.00 | Günlük Aralık | 30.04 – 30.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.54 – 30.40 | Hacim | 815 |
| Ort. Hacim | 3.33K | AUM | $36.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.74% | Getiri (TTM) | 7.88% |
| NAV | 30.02 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 16, 2024 | Varlıklar | 46 |
| İhraççı | Calamos | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 12811T407 | ISIN | US12811T4076 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) strives to provide investors with a significant recurring income stream on a monthly basis, combined with opportunities for long-term capital growth. It achieves this objective by strategically allocating its assets to closed-end funds that generate income and are available for purchase at appealing valuations below their intrinsic worth.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.90% | +1.38% | +0.43% | +4.09% | +4.42% | — | — | — | +7.59% |
| Toplam getiri | +2.60% | +3.41% | +4.57% | +9.09% | +13.21% | — | — | — | +15.93% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.74% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $74.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 58 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write… | ETW | 4.19% | 153.22K | $1.5M |
| 2 | Virtus Equity & Convertible Income Fund | NIE | 3.99% | 54.73K | $1.4M |
| 3 | BlackRock Health Sciences Term Trust | BMEZ | 3.76% | 79.37K | $1.3M |
| 4 | Adams Natural Resources Fund, Inc. | PEO | 3.62% | 45.73K | $1.3M |
| 5 | Bexil Investment Trust | DNIF | 3.62% | 72.14K | $1.3M |
| 6 | US DOLLAR | — | 3.42% | 1.22M | $1.2M |
| 7 | BlackRock Enhanced International Dividend Trust | BGY | 2.97% | 184.29K | $1.1M |
| 8 | John Hancock Premium Dividend Fund | PDT | 2.96% | 83.82K | $1.1M |
| 9 | ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund… | EMO | 2.84% | 18.62K | $1.0M |
| 10 | Virtus Artificial Intelligence & Technology… | AIO | 2.73% | 38.13K | $978.0K |
| 11 | Templeton Emerging Markets Fund/United States | EMF | 2.64% | 42.90K | $945.5K |
| 12 | Nuveen Multi-Asset Income Fund | NMAI | 2.62% | 66.19K | $937.2K |
| 13 | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | SPXX | 2.61% | 49.22K | $934.7K |
| 14 | LMP Capital and Income Fund, Inc. | SCD | 2.59% | 59.33K | $928.4K |
| 15 | Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | MSD | 2.51% | 124.21K | $898.1K |
| 16 | Neuberger Real Estate Securities Income Fund… | NRO | 2.40% | 290.88K | $859.6K |
| 17 | FS Credit Opportunities Corp. | FSCO | 2.12% | 147.65K | $758.9K |
| 18 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | BDJ | 2.01% | 73.97K | $721.2K |
| 19 | Royce Small-Cap Trust, Inc. | RVT | 1.98% | 38.17K | $708.1K |
| 20 | Flaherty & Crumrine Preferred and Income… | FFC | 1.97% | 43.73K | $706.2K |
| 21 | Allspring Multi-Sector Income Fund | ERC | 1.96% | 75.60K | $703.8K |
| 22 | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity… | ETY | 1.96% | 49.05K | $703.4K |
| 23 | PGIM Global High Yield Fund, Inc. | GHY | 1.93% | 59.61K | $691.5K |
| 24 | Highland Opportunities and Income Fund | HFRO | 1.71% | 85.55K | $611.7K |
| 25 | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income… | GGN | 1.69% | 108.34K | $605.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.88% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3653 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1948 (Aug 10, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.27% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1948 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1982 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1983 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.1950 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1905 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2074 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1980 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2179 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1910 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1920 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1921 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1900 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 8.40% / 10.56% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.18 / 1.22 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.76% / -13.28% | Sortino 1Y | 1.71 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.549 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.831 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.80% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 815 | Ortalama hacim | 3.33K |
| AUM | $36.0M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$100.0K | -0.28% | $35.9M → $35.8M |
| 1 Hafta | $1.3M | +3.84% | $34.5M → $35.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CCEF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.