CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.39 | Дневной диапазон | 28.45 – 28.66 |
| Диапазон за 52 недели | 27.54 – 30.40 | Объём торгов | 1.07K |
| Средний объём | 3.79K | AUM | $34.3M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.74% | Доходность (TTM) | 8.29% |
| NAV | 28.62 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jan 16, 2024 | Состав портфеля | 46 |
| Эмитент | Calamos | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 12811T407 | ISIN | US12811T4076 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) strives to provide investors with a significant recurring income stream on a monthly basis, combined with opportunities for long-term capital growth. It achieves this objective by strategically allocating its assets to closed-end funds that generate income and are available for purchase at appealing valuations below their intrinsic worth.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.77% | -3.64% | -0.62% | -0.69% | -0.90% | — | — | — | +5.40% |
| Совокупная доходность | -3.77% | -2.98% | +2.03% | +4.07% | +6.04% | — | — | — | +13.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.74% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $74.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 59 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write… | ETW | 4.29% | 153.22K | $1.5M |
| 2 | Virtus Equity & Convertible Income Fund | NIE | 4.07% | 54.73K | $1.4M |
| 3 | Adams Natural Resources Fund, Inc. | PEO | 3.87% | 45.73K | $1.3M |
| 4 | BlackRock Health Sciences Term Trust | BMEZ | 3.79% | 79.37K | $1.3M |
| 5 | Bexil Investment Trust | DNIF | 3.67% | 72.14K | $1.2M |
| 6 | BlackRock Enhanced International Dividend Trust | BGY | 3.05% | 184.29K | $1.0M |
| 7 | ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund… | EMO | 2.99% | 20.05K | $1.0M |
| 8 | John Hancock Premium Dividend Fund | PDT | 2.93% | 83.82K | $996.6K |
| 9 | Virtus Artificial Intelligence & Technology… | AIO | 2.84% | 38.13K | $966.5K |
| 10 | Templeton Emerging Markets Fund/United States | EMF | 2.80% | 42.90K | $951.9K |
| 11 | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | SPXX | 2.69% | 49.22K | $916.9K |
| 12 | Nuveen Multi-Asset Income Fund | NMAI | 2.65% | 66.19K | $901.5K |
| 13 | LMP Capital and Income Fund, Inc. | SCD | 2.56% | 59.33K | $873.3K |
| 14 | FS Credit Opportunities Corp. | FSCO | 2.45% | 167.75K | $835.4K |
| 15 | Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | MSD | 2.43% | 124.21K | $828.5K |
| 16 | Neuberger Real Estate Securities Income Fund… | NRO | 2.16% | 290.88K | $735.9K |
| 17 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | BDJ | 2.06% | 73.97K | $700.5K |
| 18 | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity… | ETY | 2.05% | 49.05K | $697.1K |
| 19 | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income… | GGN | 1.99% | 128.75K | $677.2K |
| 20 | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | KYN | 1.98% | 47.38K | $673.2K |
| 21 | Neuberger Energy Infrastructure and Income… | NML | 1.92% | 64.07K | $655.4K |
| 22 | PGIM Global High Yield Fund, Inc. | GHY | 1.90% | 59.61K | $647.4K |
| 23 | Allspring Multi-Sector Income Fund | ERC | 1.90% | 75.60K | $645.6K |
| 24 | Royce Small-Cap Trust, Inc. | RVT | 1.88% | 38.17K | $641.7K |
| 25 | Flaherty & Crumrine Preferred and Income… | FFC | 1.88% | 43.73K | $639.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3727 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1948 (Oct 08, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.09% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1948 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.1948 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1948 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1982 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1983 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.1950 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1905 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2074 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1980 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2179 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1910 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1920 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.75% / 10.49% | Шарп 1Л / 3Л | 0.459 / 0.934 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.76% / -13.28% | Сортино 1Л | 0.65 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.55 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.804 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.18% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.07K | Средний объём | 3.79K |
| AUM | $34.3M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $34.3M → $34.3M |
| 1 месяц | -$20.7K | -0.06% | $35.4M → $34.3M |
| 1 неделя | -$189.2K | -0.55% | $34.2M → $34.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CCEF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.