CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.00 | Дневной диапазон | 30.04 – 30.04 |
| Диапазон за 52 недели | 27.54 – 30.40 | Объём торгов | 815 |
| Средний объём | 3.33K | AUM | $36.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.74% | Доходность (TTM) | 7.88% |
| NAV | 30.02 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Jan 16, 2024 | Состав портфеля | 46 |
| Эмитент | Calamos | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 12811T407 | ISIN | US12811T4076 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) strives to provide investors with a significant recurring income stream on a monthly basis, combined with opportunities for long-term capital growth. It achieves this objective by strategically allocating its assets to closed-end funds that generate income and are available for purchase at appealing valuations below their intrinsic worth.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.90% | +1.38% | +0.43% | +4.09% | +4.42% | — | — | — | +7.59% |
| Совокупная доходность | +2.60% | +3.41% | +4.57% | +9.09% | +13.21% | — | — | — | +15.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.74% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $74.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 58 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write… | ETW | 4.19% | 153.22K | $1.5M |
| 2 | Virtus Equity & Convertible Income Fund | NIE | 3.99% | 54.73K | $1.4M |
| 3 | BlackRock Health Sciences Term Trust | BMEZ | 3.76% | 79.37K | $1.3M |
| 4 | Adams Natural Resources Fund, Inc. | PEO | 3.62% | 45.73K | $1.3M |
| 5 | Bexil Investment Trust | DNIF | 3.62% | 72.14K | $1.3M |
| 6 | US DOLLAR | — | 3.42% | 1.22M | $1.2M |
| 7 | BlackRock Enhanced International Dividend Trust | BGY | 2.97% | 184.29K | $1.1M |
| 8 | John Hancock Premium Dividend Fund | PDT | 2.96% | 83.82K | $1.1M |
| 9 | ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund… | EMO | 2.84% | 18.62K | $1.0M |
| 10 | Virtus Artificial Intelligence & Technology… | AIO | 2.73% | 38.13K | $978.0K |
| 11 | Templeton Emerging Markets Fund/United States | EMF | 2.64% | 42.90K | $945.5K |
| 12 | Nuveen Multi-Asset Income Fund | NMAI | 2.62% | 66.19K | $937.2K |
| 13 | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | SPXX | 2.61% | 49.22K | $934.7K |
| 14 | LMP Capital and Income Fund, Inc. | SCD | 2.59% | 59.33K | $928.4K |
| 15 | Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | MSD | 2.51% | 124.21K | $898.1K |
| 16 | Neuberger Real Estate Securities Income Fund… | NRO | 2.40% | 290.88K | $859.6K |
| 17 | FS Credit Opportunities Corp. | FSCO | 2.12% | 147.65K | $758.9K |
| 18 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | BDJ | 2.01% | 73.97K | $721.2K |
| 19 | Royce Small-Cap Trust, Inc. | RVT | 1.98% | 38.17K | $708.1K |
| 20 | Flaherty & Crumrine Preferred and Income… | FFC | 1.97% | 43.73K | $706.2K |
| 21 | Allspring Multi-Sector Income Fund | ERC | 1.96% | 75.60K | $703.8K |
| 22 | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity… | ETY | 1.96% | 49.05K | $703.4K |
| 23 | PGIM Global High Yield Fund, Inc. | GHY | 1.93% | 59.61K | $691.5K |
| 24 | Highland Opportunities and Income Fund | HFRO | 1.71% | 85.55K | $611.7K |
| 25 | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income… | GGN | 1.69% | 108.34K | $605.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3653 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1948 (Aug 10, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.27% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1948 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1982 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1983 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.1950 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1905 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2074 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1980 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2179 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1910 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1920 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1921 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1900 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.40% / 10.56% | Шарп 1Л / 3Л | 1.18 / 1.22 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.76% / -13.28% | Сортино 1Л | 1.71 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.549 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.831 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.80% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 815 | Средний объём | 3.33K |
| AUM | $36.0M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$100.0K | -0.28% | $35.9M → $35.8M |
| 1 неделя | $1.3M | +3.84% | $34.5M → $35.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CCEF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.