CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.00 | Intervalo Diário | 30.04 – 30.04 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.54 – 30.40 | Volume | 815 |
| Volume Médio | 3.33K | AUM | $36.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.74% | Yield (TTM) | 7.88% |
| NAV | 30.02 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | Jan 16, 2024 | Posições | 46 |
| Emissor | Calamos | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 12811T407 | ISIN | US12811T4076 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) strives to provide investors with a significant recurring income stream on a monthly basis, combined with opportunities for long-term capital growth. It achieves this objective by strategically allocating its assets to closed-end funds that generate income and are available for purchase at appealing valuations below their intrinsic worth.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.90% | +1.38% | +0.43% | +4.09% | +4.42% | — | — | — | +7.59% |
| Retorno total | +2.60% | +3.41% | +4.57% | +9.09% | +13.21% | — | — | — | +15.93% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.74% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $74.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 58 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write… | ETW | 4.19% | 153.22K | $1.5M |
| 2 | Virtus Equity & Convertible Income Fund | NIE | 3.99% | 54.73K | $1.4M |
| 3 | BlackRock Health Sciences Term Trust | BMEZ | 3.76% | 79.37K | $1.3M |
| 4 | Adams Natural Resources Fund, Inc. | PEO | 3.62% | 45.73K | $1.3M |
| 5 | Bexil Investment Trust | DNIF | 3.62% | 72.14K | $1.3M |
| 6 | US DOLLAR | — | 3.42% | 1.22M | $1.2M |
| 7 | BlackRock Enhanced International Dividend Trust | BGY | 2.97% | 184.29K | $1.1M |
| 8 | John Hancock Premium Dividend Fund | PDT | 2.96% | 83.82K | $1.1M |
| 9 | ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund… | EMO | 2.84% | 18.62K | $1.0M |
| 10 | Virtus Artificial Intelligence & Technology… | AIO | 2.73% | 38.13K | $978.0K |
| 11 | Templeton Emerging Markets Fund/United States | EMF | 2.64% | 42.90K | $945.5K |
| 12 | Nuveen Multi-Asset Income Fund | NMAI | 2.62% | 66.19K | $937.2K |
| 13 | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | SPXX | 2.61% | 49.22K | $934.7K |
| 14 | LMP Capital and Income Fund, Inc. | SCD | 2.59% | 59.33K | $928.4K |
| 15 | Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | MSD | 2.51% | 124.21K | $898.1K |
| 16 | Neuberger Real Estate Securities Income Fund… | NRO | 2.40% | 290.88K | $859.6K |
| 17 | FS Credit Opportunities Corp. | FSCO | 2.12% | 147.65K | $758.9K |
| 18 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | BDJ | 2.01% | 73.97K | $721.2K |
| 19 | Royce Small-Cap Trust, Inc. | RVT | 1.98% | 38.17K | $708.1K |
| 20 | Flaherty & Crumrine Preferred and Income… | FFC | 1.97% | 43.73K | $706.2K |
| 21 | Allspring Multi-Sector Income Fund | ERC | 1.96% | 75.60K | $703.8K |
| 22 | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity… | ETY | 1.96% | 49.05K | $703.4K |
| 23 | PGIM Global High Yield Fund, Inc. | GHY | 1.93% | 59.61K | $691.5K |
| 24 | Highland Opportunities and Income Fund | HFRO | 1.71% | 85.55K | $611.7K |
| 25 | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income… | GGN | 1.69% | 108.34K | $605.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.88% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3653 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1948 (Aug 10, 2026) |
| Crescimento 1A | +3.27% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1948 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1982 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1983 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.1950 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1905 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2074 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1980 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2179 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1910 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1920 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1921 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1900 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 8.40% / 10.56% | Sharpe 1A / 3A | 1.18 / 1.22 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.76% / -13.28% | Sortino 1A | 1.71 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.549 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.831 |
| Desvio negativo 1A | 5.80% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 815 | Volume médio | 3.33K |
| AUM | $36.0M | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$100.0K | -0.28% | $35.9M → $35.8M |
| 1 Semana | $1.3M | +3.84% | $34.5M → $35.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CCEF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.