CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.39 | Day Range | 28.45 – 28.66 |
| 52-Week Range | 27.54 – 30.40 | Volume | 1.07K |
| Avg Volume | 3.79K | AUM | $34.3M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Rendimento (TTM) | 8.29% |
| NAV | 28.62 | Premio/Sconto | -0.03% indicativo |
| Inception | Jan 16, 2024 | Posizioni in portafoglio | 46 |
| Emittente | Calamos | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 12811T407 | ISIN | US12811T4076 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) strives to provide investors with a significant recurring income stream on a monthly basis, combined with opportunities for long-term capital growth. It achieves this objective by strategically allocating its assets to closed-end funds that generate income and are available for purchase at appealing valuations below their intrinsic worth.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.77% | -3.64% | -0.62% | -0.69% | -0.90% | — | — | — | +5.40% |
| Rendimento totale | -3.77% | -2.98% | +2.03% | +4.07% | +6.04% | — | — | — | +13.19% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.74% | Annual cost of a $10,000 investment | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 59 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write… | ETW | 4.29% | 153.22K | $1.5M |
| 2 | Virtus Equity & Convertible Income Fund | NIE | 4.07% | 54.73K | $1.4M |
| 3 | Adams Natural Resources Fund, Inc. | PEO | 3.87% | 45.73K | $1.3M |
| 4 | BlackRock Health Sciences Term Trust | BMEZ | 3.79% | 79.37K | $1.3M |
| 5 | Bexil Investment Trust | DNIF | 3.67% | 72.14K | $1.2M |
| 6 | BlackRock Enhanced International Dividend Trust | BGY | 3.05% | 184.29K | $1.0M |
| 7 | ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund… | EMO | 2.99% | 20.05K | $1.0M |
| 8 | John Hancock Premium Dividend Fund | PDT | 2.93% | 83.82K | $996.6K |
| 9 | Virtus Artificial Intelligence & Technology… | AIO | 2.84% | 38.13K | $966.5K |
| 10 | Templeton Emerging Markets Fund/United States | EMF | 2.80% | 42.90K | $951.9K |
| 11 | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | SPXX | 2.69% | 49.22K | $916.9K |
| 12 | Nuveen Multi-Asset Income Fund | NMAI | 2.65% | 66.19K | $901.5K |
| 13 | LMP Capital and Income Fund, Inc. | SCD | 2.56% | 59.33K | $873.3K |
| 14 | FS Credit Opportunities Corp. | FSCO | 2.45% | 167.75K | $835.4K |
| 15 | Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | MSD | 2.43% | 124.21K | $828.5K |
| 16 | Neuberger Real Estate Securities Income Fund… | NRO | 2.16% | 290.88K | $735.9K |
| 17 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | BDJ | 2.06% | 73.97K | $700.5K |
| 18 | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity… | ETY | 2.05% | 49.05K | $697.1K |
| 19 | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income… | GGN | 1.99% | 128.75K | $677.2K |
| 20 | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | KYN | 1.98% | 47.38K | $673.2K |
| 21 | Neuberger Energy Infrastructure and Income… | NML | 1.92% | 64.07K | $655.4K |
| 22 | PGIM Global High Yield Fund, Inc. | GHY | 1.90% | 59.61K | $647.4K |
| 23 | Allspring Multi-Sector Income Fund | ERC | 1.90% | 75.60K | $645.6K |
| 24 | Royce Small-Cap Trust, Inc. | RVT | 1.88% | 38.17K | $641.7K |
| 25 | Flaherty & Crumrine Preferred and Income… | FFC | 1.88% | 43.73K | $639.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 8.29% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3727 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1948 (Oct 08, 2026) |
| Crescita 1A | +3.09% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1948 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.1948 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1948 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1982 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1983 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.1950 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1905 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2074 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1980 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2179 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1910 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1920 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 8.75% / 10.49% | Sharpe 1A / 3A | 0.459 / 0.934 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.76% / -13.28% | Sortino 1A | 0.65 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.55 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.804 |
| Downside deviation 1Y | 6.18% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.07K | Average volume | 3.79K |
| AUM | $34.3M | Premio/Sconto | -0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $34.3M → $34.3M |
| 1 Month | -$20.7K | -0.06% | $35.4M → $34.3M |
| 1 Week | -$189.2K | -0.55% | $34.2M → $34.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CCEF
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.