CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.00 | Rentang Harian | 30.04 – 30.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.54 – 30.40 | Volume | 815 |
| Volume Rata-Rata | 3.33K | AUM | $36.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Yield (TTM) | 7.87% |
| NAV | 30.02 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Jan 16, 2024 | Kepemilikan | 46 |
| Penerbit | Calamos | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 12811T407 | ISIN | US12811T4076 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) strives to provide investors with a significant recurring income stream on a monthly basis, combined with opportunities for long-term capital growth. It achieves this objective by strategically allocating its assets to closed-end funds that generate income and are available for purchase at appealing valuations below their intrinsic worth.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.30% | +1.40% | +0.08% | +4.25% | +4.54% | — | — | — | +7.65% |
| Total return | +2.98% | +3.41% | +4.16% | +9.24% | +13.32% | — | — | — | +15.97% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.74% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $74.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 58 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write… | ETW | 4.19% | 153.22K | $1.5M |
| 2 | Virtus Equity & Convertible Income Fund | NIE | 3.99% | 54.73K | $1.4M |
| 3 | BlackRock Health Sciences Term Trust | BMEZ | 3.76% | 79.37K | $1.3M |
| 4 | Adams Natural Resources Fund, Inc. | PEO | 3.62% | 45.73K | $1.3M |
| 5 | Bexil Investment Trust | DNIF | 3.62% | 72.14K | $1.3M |
| 6 | US DOLLAR | — | 3.42% | 1.22M | $1.2M |
| 7 | BlackRock Enhanced International Dividend Trust | BGY | 2.97% | 184.29K | $1.1M |
| 8 | John Hancock Premium Dividend Fund | PDT | 2.96% | 83.82K | $1.1M |
| 9 | ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund… | EMO | 2.84% | 18.62K | $1.0M |
| 10 | Virtus Artificial Intelligence & Technology… | AIO | 2.73% | 38.13K | $978.0K |
| 11 | Templeton Emerging Markets Fund/United States | EMF | 2.64% | 42.90K | $945.5K |
| 12 | Nuveen Multi-Asset Income Fund | NMAI | 2.62% | 66.19K | $937.2K |
| 13 | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | SPXX | 2.61% | 49.22K | $934.7K |
| 14 | LMP Capital and Income Fund, Inc. | SCD | 2.59% | 59.33K | $928.4K |
| 15 | Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | MSD | 2.51% | 124.21K | $898.1K |
| 16 | Neuberger Real Estate Securities Income Fund… | NRO | 2.40% | 290.88K | $859.6K |
| 17 | FS Credit Opportunities Corp. | FSCO | 2.12% | 147.65K | $758.9K |
| 18 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | BDJ | 2.01% | 73.97K | $721.2K |
| 19 | Royce Small-Cap Trust, Inc. | RVT | 1.98% | 38.17K | $708.1K |
| 20 | Flaherty & Crumrine Preferred and Income… | FFC | 1.97% | 43.73K | $706.2K |
| 21 | Allspring Multi-Sector Income Fund | ERC | 1.96% | 75.60K | $703.8K |
| 22 | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity… | ETY | 1.96% | 49.05K | $703.4K |
| 23 | PGIM Global High Yield Fund, Inc. | GHY | 1.93% | 59.61K | $691.5K |
| 24 | Highland Opportunities and Income Fund | HFRO | 1.71% | 85.55K | $611.7K |
| 25 | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income… | GGN | 1.69% | 108.34K | $605.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3653 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1948 (Aug 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.27% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1948 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1982 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1983 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.1950 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1905 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2074 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1980 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2179 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1910 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1920 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1921 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1900 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.40% / 10.55% | Sharpe 1T / 3T | 1.20 / 1.23 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.76% / -13.28% | Sortino 1T | 1.73 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.549 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.832 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.80% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 815 | Volume rata-rata | 3.33K |
| AUM | $36.0M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $200.0K | +0.56% | $35.8M → $36.0M |
| 1 Minggu | $1.3M | +3.83% | $34.5M → $36.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CCEF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.