CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 28.39 | النطاق اليومي | 28.45 – 28.66 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.54 – 30.40 | حجم التداول | 1.07K |
| متوسط حجم التداول | 3.79K | إجمالي الأصول المُدارة | $34.3M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.74% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 8.29% |
| NAV | 28.62 | العلاوة/الخصم | -0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 16, 2024 | المقتنيات | 46 |
| المُصدِر | Calamos | البورصة | AMEX |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 12811T407 | ISIN | US12811T4076 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) strives to provide investors with a significant recurring income stream on a monthly basis, combined with opportunities for long-term capital growth. It achieves this objective by strategically allocating its assets to closed-end funds that generate income and are available for purchase at appealing valuations below their intrinsic worth.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.77% | -3.64% | -0.62% | -0.69% | -0.90% | — | — | — | +5.40% |
| إجمالي العائد | -3.77% | -2.98% | +2.03% | +4.07% | +6.04% | — | — | — | +13.19% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.74% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $74.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 59 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write… | ETW | 4.29% | 153.22K | $1.5M |
| 2 | Virtus Equity & Convertible Income Fund | NIE | 4.07% | 54.73K | $1.4M |
| 3 | Adams Natural Resources Fund, Inc. | PEO | 3.87% | 45.73K | $1.3M |
| 4 | BlackRock Health Sciences Term Trust | BMEZ | 3.79% | 79.37K | $1.3M |
| 5 | Bexil Investment Trust | DNIF | 3.67% | 72.14K | $1.2M |
| 6 | BlackRock Enhanced International Dividend Trust | BGY | 3.05% | 184.29K | $1.0M |
| 7 | ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund… | EMO | 2.99% | 20.05K | $1.0M |
| 8 | John Hancock Premium Dividend Fund | PDT | 2.93% | 83.82K | $996.6K |
| 9 | Virtus Artificial Intelligence & Technology… | AIO | 2.84% | 38.13K | $966.5K |
| 10 | Templeton Emerging Markets Fund/United States | EMF | 2.80% | 42.90K | $951.9K |
| 11 | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | SPXX | 2.69% | 49.22K | $916.9K |
| 12 | Nuveen Multi-Asset Income Fund | NMAI | 2.65% | 66.19K | $901.5K |
| 13 | LMP Capital and Income Fund, Inc. | SCD | 2.56% | 59.33K | $873.3K |
| 14 | FS Credit Opportunities Corp. | FSCO | 2.45% | 167.75K | $835.4K |
| 15 | Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | MSD | 2.43% | 124.21K | $828.5K |
| 16 | Neuberger Real Estate Securities Income Fund… | NRO | 2.16% | 290.88K | $735.9K |
| 17 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | BDJ | 2.06% | 73.97K | $700.5K |
| 18 | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity… | ETY | 2.05% | 49.05K | $697.1K |
| 19 | GAMCO Global Gold Natural Resources & Income… | GGN | 1.99% | 128.75K | $677.2K |
| 20 | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | KYN | 1.98% | 47.38K | $673.2K |
| 21 | Neuberger Energy Infrastructure and Income… | NML | 1.92% | 64.07K | $655.4K |
| 22 | PGIM Global High Yield Fund, Inc. | GHY | 1.90% | 59.61K | $647.4K |
| 23 | Allspring Multi-Sector Income Fund | ERC | 1.90% | 75.60K | $645.6K |
| 24 | Royce Small-Cap Trust, Inc. | RVT | 1.88% | 38.17K | $641.7K |
| 25 | Flaherty & Crumrine Preferred and Income… | FFC | 1.88% | 43.73K | $639.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 8.29% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.3727 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.1948 (Oct 08, 2026) |
| النمو خلال سنة | +3.09% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1948 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.1948 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1948 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1982 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1983 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.1950 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1905 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.2074 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1980 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2179 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1910 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1920 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 8.75% / 10.49% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.459 / 0.934 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -7.76% / -13.28% | سورتينو 1 سنة | 0.65 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.55 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.804 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.18% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 12, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.07K | متوسط حجم التداول | 3.79K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $34.3M | العلاوة/الخصم | -0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $34.3M → $34.3M |
| شهر واحد | -$20.7K | -0.06% | $35.4M → $34.3M |
| أسبوع واحد | -$189.2K | -0.55% | $34.2M → $34.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CCEF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.