CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July
Котировка на 9 нояб. 2026 г. 14:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 23,59 | Дневной диапазон | 23,59 – 23,76 |
| Диапазон за 52 недели | 21,71 – 25,02 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 2,14 тыс. | AUM | 5,9 млн $ (9 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,69 % | Доходность (TTM) | 1,35 % |
| NAV | 23,57 | Премия/дисконт | +0,09 % индикативный |
| Дата запуска | 8 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | Calamos | Биржа | CBOE |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 12811T639 | ISIN | US12811T6394 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
CBXY actively manages options and collateral in a way designed to track the positive price return of spot bitcoin up to a cap, while providing protection against a loss exceeding 10%, over a one-year period. It uses the BRRNY, a benchmark index, to determine the cap. The fund employs two portfolio construction methods: one involving US Treasuries, options, and cash equivalents and the other using options and cash equivalents. The fund does not invest directly in bitcoin. The fund offers perpetual investment opportunities, with new options chosen at each annual reset date in July, reflecting market conditions at that time. Returns will differ if investors buy or sell shares mid-Outcome Period. The fund also invests up to 25% of its assets in a Cayman Islands subsidiary for bitcoin exposure within IRS guidelines. The fund's strategies and outcomes are hypothetical and not guaranteed.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 9 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,12 % | +5,83 % | +6,84 % | +1,90 % | -4,14 % | — | — | — | -5,68 % |
| Совокупная доходность | -2,12 % | +5,83 % | +6,84 % | +1,90 % | -2,88 % | — | — | — | -4,42 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 6 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,69 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 7 нояб. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 4 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | — | 80,57 % | 98 | 4,8 млн $ |
| 2 | Cboe Mini Bitcoin U.s. Etf Index | — | 18,61 % | 0 | 1,1 млн $ |
| 3 | US DOLLAR | — | 0,89 % | 52,46 тыс. | 52,5 тыс. $ |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0,07 % | 0 | -4,1 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,35 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3190 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 12 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.3190 (15 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 12 дек. 2025 г. | 12 дек. 2025 г. | 15 дек. 2025 г. | $0.3190 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8,87 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,8820 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11,87 % / — | Сортино 1Л | -1,23 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,2870 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3640 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6,35 % | Использованная безрисковая ставка | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 9 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 2,14 тыс. |
| AUM | 5,9 млн $ | Премия/дисконт | +0,09 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 24,9 тыс. $ | +0,42 % | 5,9 млн $ → 5,9 млн $ |
| 1 месяц | -2,4 тыс. $ | -0,04 % | 6 млн $ → 5,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CBXY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.