CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July
Kurs vom 09.11.2026 14:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 23,59 | Tagesspanne | 23,59 – 23,76 |
| 52-Wochen-Spanne | 21,71 – 25,02 | Volumen | 8 |
| Durchschn. Volumen | 2145 | AUM | 5,9 Mio. $ (09.11.2026) |
| Kostenquote | 0,69 % | Rendite (TTM) | 1,35 % |
| NAV | 23,57 | Aufgeld/Abschlag | +0,09 % indikativ |
| Auflegung | 08.07.2025 | Positionen | 4 |
| Anbieter | Calamos | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bitcoin | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 12811T639 | ISIN | US12811T6394 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
CBXY actively manages options and collateral in a way designed to track the positive price return of spot bitcoin up to a cap, while providing protection against a loss exceeding 10%, over a one-year period. It uses the BRRNY, a benchmark index, to determine the cap. The fund employs two portfolio construction methods: one involving US Treasuries, options, and cash equivalents and the other using options and cash equivalents. The fund does not invest directly in bitcoin. The fund offers perpetual investment opportunities, with new options chosen at each annual reset date in July, reflecting market conditions at that time. Returns will differ if investors buy or sell shares mid-Outcome Period. The fund also invests up to 25% of its assets in a Cayman Islands subsidiary for bitcoin exposure within IRS guidelines. The fund's strategies and outcomes are hypothetical and not guaranteed.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 09.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2,12 % | +5,83 % | +6,84 % | +1,90 % | -4,14 % | — | — | — | -5,68 % |
| Gesamtrendite | -2,12 % | +5,83 % | +6,84 % | +1,90 % | -2,88 % | — | — | — | -4,42 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 06.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,69 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $69.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 07.11.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 4 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | — | 80,57 % | 98 | 4,8 Mio. $ |
| 2 | Cboe Mini Bitcoin U.s. Etf Index | — | 18,61 % | 0 | 1,1 Mio. $ |
| 3 | US DOLLAR | — | 0,89 % | 52458,57 | 52458,57 $ |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | -0,07 % | 0 | -4080,47 $ |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,35 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3190 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 12.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3190 (15.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 12.12.2025 | 15.12.2025 | $0.3190 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 8,87 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,8820 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11,87 % / — | Sortino 1J | -1,23 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,2870 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,3640 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6,35 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,00 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 09.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8 | Durchschnittliches Volumen | 2145 |
| AUM | 5,9 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,09 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 24905 $ | +0,42 % | 5,9 Mio. $ → 5,9 Mio. $ |
| 1 Monat | -2419 $ | -0,04 % | 6 Mio. $ → 5,9 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CBXY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.