CBXA Calamos ETF Trust - Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April
Koers per 23 okt 2026 13:46 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 23,66 | Dagbandbreedte | 23,59 – 23,66 |
| 52-weeksbereik | 20,77 – 29,87 | Volume | 6 |
| Gem. volume | 2,03K | AUM | US$ 4,7 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,69% | Yield (TTM) | 2,25% |
| NAV | 23,64 | Premie/korting | +0,09% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 7 apr 2025 | Posities | 7 |
| Uitgevende instelling | Calamos | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bitcoin | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 12811T662 | ISIN | US12811T6626 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
CBXA actively manages options and collateral in a way designed to track the positive price return of spot bitcoin up to a cap, while providing protection against a loss exceeding 10%, over a one-year period. It uses the BRRNY, a benchmark index, to determine the cap. The fund employs two portfolio construction methods: one involving US Treasuries, options, and cash equivalents and the other using options and cash equivalents. The fund does not invest directly in bitcoin. The fund offers perpetual investment opportunities, with new options chosen at each annual reset date in April, reflecting market conditions at that time. Returns will differ if investors buy or sell shares mid-Outcome Period. The fund also invests up to 25% of its assets in a Cayman Islands subsidiary for bitcoin exposure within IRS guidelines. The fund's strategies and outcomes are hypothetical and not guaranteed.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,25% | +10,15% | +4,60% | -12,15% | -19,20% | — | — | — | -3,58% |
| Totaalrendement | -0,25% | +10,15% | +4,60% | -12,15% | -17,65% | — | — | — | -2,39% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,69% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $69.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 7 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Box Spread Flex Options Position - SPY Long Call | — | 124,22% | 77 | US$ 5,9 mln. |
| 2 | Cboe Mini Bitcoin US ETF Index Long Call Option | — | 31,41% | 267 | US$ 1,5 mln. |
| 3 | US DOLLAR | — | 1,35% | 63,61K | US$ 63,6K |
| 4 | Box Spread Flex Options Position - SPY Long Put | — | 0,44% | 77 | US$ 20,8K |
| 5 | NET OTHER ASSETS | — | -0,04% | 0 | -US$ 2K |
| 6 | Cboe Mini Bitcoin US ETF Index Short Call Option | — | -12,61% | -267 | -US$ 594,2K |
| 7 | Box Spread Flex Options Position - SPY Short… | — | -44,77% | -77 | -US$ 2,1 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 2,25% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5320 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 12 dec 2025 | Laatste betaling | $0.5320 (15 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 12 dec 2025 | 12 dec 2025 | 15 dec 2025 | $0.5320 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 18,70% / — | Sharpe 1J / 3J | -1,19 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -29,04% / — | Sortino 1J | -1,57 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,3790 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,4340 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 14,17% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 25 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6 | Gemiddeld volume | 2,03K |
| AUM | US$ 4,7 mln. | Premie/korting | +0,09% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CBXA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.