CBTL Calamos ETF Trust - Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:23 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 19,53 | Дневной диапазон | 19,47 – 19,53 |
| Диапазон за 52 недели | 17,27 – 24,88 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 1,76 тыс. | AUM | 2,4 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,10 % | Доходность (TTM) | 1,05 % |
| NAV | 19,53 | Премия/дисконт | -0,20 % индикативный |
| Дата запуска | 14 окт. 2025 г. | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Calamos | Биржа | CBOE |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 12811T555 | ISIN | US12811T5552 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
CBTL is a single-ticker solution that bundles four specific, defined outcome buffer ETFs linked to the spot price of Bitcoin (BTC). The fund ladders four Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETFs: CBTJ, CBTA, CBTY, and CBTO, each with a one-year target outcome period. Each ETF utilizes both FLEX and listed options and resets quarterly on a staggered schedule in January, April, July, and October, respectively. These ETFs provide 80% downside protection, but cap upside returns during their respective outcome periods. The laddered strategy mitigates market entry/exit timing risks by ensuring continuous access to refreshed upside and downside parameters. Note that CBTL itself does not offer protection. The fund rebalances twice a year to maintain equal weighting. Daily information on CBTLs exposure to the underlying ETFs, as well as remaining caps and buffers, is available on the issuers website.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,91 % | +9,98 % | +4,00 % | -6,47 % | -19,59 % | — | — | — | -20,70 % |
| Совокупная доходность | -1,91 % | +9,98 % | +4,00 % | -6,47 % | -18,82 % | — | — | — | -19,95 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,10 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 6 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt… | CBTA | 26,49 % | 26,54 тыс. | 646,7 тыс. $ |
| 2 | Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt… | CBTY | 25,84 % | 28,13 тыс. | 630,7 тыс. $ |
| 3 | Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt… | CBTJ | 25,65 % | 30,85 тыс. | 626 тыс. $ |
| 4 | Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt… | CBTO | 21,93 % | 27,87 тыс. | 535,3 тыс. $ |
| 5 | US DOLLAR | — | 0,09 % | 2,31 тыс. | 2,3 тыс. $ |
| 6 | NET OTHER ASSETS | — | -0,01 % | 0 | -148,69 $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,05 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2040 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.2040 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | — | — | $0.2040 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19,66 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,18 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -29,66 % / — | Сортино 1Л | -1,59 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7120 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4340 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14,55 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 1,76 тыс. |
| AUM | 2,4 млн $ | Премия/дисконт | -0,20 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 4,9 тыс. $ | +0,20 % | 2,4 млн $ → 2,4 млн $ |
| 1 месяц | -52,2 тыс. $ | -2,09 % | 2,5 млн $ → 2,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CBTL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.