CBOA Calamos ETF Trust - Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 18:30 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,12 | Günlük Aralık | 25,10 – 25,15 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,91 – 26,83 | Hacim | 9 |
| Ort. Hacim | 722 | AUM | 5 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,69 | Getiri (TTM) | %2,30 |
| NAV | 25,15 | Prim/İskonto | -%0,16 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 7 Nis 2025 | Varlıklar | 7 |
| İhraççı | Calamos | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bitcoin | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 12811T670 | ISIN | US12811T6709 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
CBOA actively manages options and collateral in a way designed to track the positive price return of spot bitcoin up to a cap, while providing protection against price decreases, over a one-year period. It uses the BRRNY, a benchmark index, to determine the cap. The fund employs two portfolio construction methods: one involving U.S. Treasuries, options, and cash equivalents, the other using options and cash equivalents. The fund does not invest directly in bitcoin. The fund offers perpetual investment opportunities, with new options chosen at each annual reset date in April, reflecting market conditions at that time. Returns will differ if investors buy or sell shares mid-Outcome Period. It also invests in a Cayman Islands subsidiary for bitcoin exposure within IRS guidelines. The Fund's strategies and outcomes are hypothetical and not guaranteed.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,28 | +%3,88 | +%2,44 | -%2,37 | -%5,56 | — | — | — | +%0,34 |
| Toplam getiri | +%0,28 | +%3,88 | +%2,44 | -%2,37 | -%3,46 | — | — | — | +%1,76 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,69 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $69.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Box Spread Flex Options Position - SPY Long Call | — | %145,34 | 96 | 7,3 Mn $ |
| 2 | Cboe Mini Bitcoin US ETF Index Long Call Option | — | %25,73 | 297 | 1,3 Mn $ |
| 3 | US DOLLAR | — | %0,70 | 35,45 B | 35,5 B $ |
| 4 | Box Spread Flex Options Position - SPY Long Put | — | %0,51 | 96 | 25,7 B $ |
| 5 | NET OTHER ASSETS | — | -%0,04 | 0 | -2,1 B $ |
| 6 | Cboe Mini Bitcoin US ETF Index Short Call Option | — | -%19,75 | -297 | -993,1 B $ |
| 7 | Box Spread Flex Options Position - SPY Short… | — | -%52,50 | -96 | -2,6 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %2,30 | Ödenen (son 12 ay) | $0.5770 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 12 Ara 2025 | Son ödeme | $0.5770 |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 12 Ara 2025 | — | — | $0.5770 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %5,73 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,37 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%8,95 / — | Sortino 1Y | -1,79 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,1030 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,4240 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %4,36 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9 | Ortalama hacim | 722 |
| AUM | 5 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,16 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CBOA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.