CBOA Calamos ETF Trust - Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April
Kuotasi per 23 Okt 2026 18:30 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,12 | Rentang Harian | 25,10 – 25,15 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,91 – 26,83 | Volume | 9 |
| Volume Rata-Rata | 722 | AUM | US$5 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,69% | Yield (TTM) | 2,30% |
| NAV | 25,15 | Premium/Diskon | -0,16% indikatif |
| Inception | 7 Apr 2025 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Calamos | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bitcoin | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 12811T670 | ISIN | US12811T6709 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
CBOA actively manages options and collateral in a way designed to track the positive price return of spot bitcoin up to a cap, while providing protection against price decreases, over a one-year period. It uses the BRRNY, a benchmark index, to determine the cap. The fund employs two portfolio construction methods: one involving U.S. Treasuries, options, and cash equivalents, the other using options and cash equivalents. The fund does not invest directly in bitcoin. The fund offers perpetual investment opportunities, with new options chosen at each annual reset date in April, reflecting market conditions at that time. Returns will differ if investors buy or sell shares mid-Outcome Period. It also invests in a Cayman Islands subsidiary for bitcoin exposure within IRS guidelines. The Fund's strategies and outcomes are hypothetical and not guaranteed.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,28% | +3,88% | +2,44% | -2,37% | -5,56% | — | — | — | +0,34% |
| Total return | +0,28% | +3,88% | +2,44% | -2,37% | -3,46% | — | — | — | +1,76% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,69% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $69.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Box Spread Flex Options Position - SPY Long Call | — | 145,34% | 96 | US$7,3 jt |
| 2 | Cboe Mini Bitcoin US ETF Index Long Call Option | — | 25,73% | 297 | US$1,3 jt |
| 3 | US DOLLAR | — | 0,70% | 35,45 rb | US$35,5 rb |
| 4 | Box Spread Flex Options Position - SPY Long Put | — | 0,51% | 96 | US$25,7 rb |
| 5 | NET OTHER ASSETS | — | -0,04% | 0 | -US$2,1 rb |
| 6 | Cboe Mini Bitcoin US ETF Index Short Call Option | — | -19,75% | -297 | -US$993,1 rb |
| 7 | Box Spread Flex Options Position - SPY Short… | — | -52,50% | -96 | -US$2,6 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2,30% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5770 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 12 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.5770 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 12 Des 2025 | — | — | $0.5770 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5,73% / — | Sharpe 1T / 3T | -1,37 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8,95% / — | Sortino 1T | -1,79 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,1030 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,4240 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4,36% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9 | Volume rata-rata | 722 |
| AUM | US$5 jt | Premium/Diskon | -0,16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CBOA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.