CBOA Calamos ETF Trust - Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April
السعر كما في 23/10/2026 18:30 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 25.12 | النطاق اليومي | 25.10 – 25.15 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.91 – 26.83 | حجم التداول | 9 |
| متوسط حجم التداول | 722 | إجمالي الأصول المُدارة | 5 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.69% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.30% |
| NAV | 25.15 | العلاوة/الخصم | -0.16% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 07/04/2025 | المقتنيات | 7 |
| المُصدِر | Calamos | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bitcoin | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 12811T670 | ISIN | US12811T6709 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
CBOA actively manages options and collateral in a way designed to track the positive price return of spot bitcoin up to a cap, while providing protection against price decreases, over a one-year period. It uses the BRRNY, a benchmark index, to determine the cap. The fund employs two portfolio construction methods: one involving U.S. Treasuries, options, and cash equivalents, the other using options and cash equivalents. The fund does not invest directly in bitcoin. The fund offers perpetual investment opportunities, with new options chosen at each annual reset date in April, reflecting market conditions at that time. Returns will differ if investors buy or sell shares mid-Outcome Period. It also invests in a Cayman Islands subsidiary for bitcoin exposure within IRS guidelines. The Fund's strategies and outcomes are hypothetical and not guaranteed.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.28% | +3.88% | +2.44% | -2.37% | -5.56% | — | — | — | +0.34% |
| إجمالي العائد | +0.28% | +3.88% | +2.44% | -2.37% | -3.46% | — | — | — | +1.76% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.69% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $69.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 7 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Box Spread Flex Options Position - SPY Long Call | — | 145.34% | 96 | 7.3 مليون US$ |
| 2 | Cboe Mini Bitcoin US ETF Index Long Call Option | — | 25.73% | 297 | 1.3 مليون US$ |
| 3 | US DOLLAR | — | 0.70% | 35.45 ألف | 35.5 ألف US$ |
| 4 | Box Spread Flex Options Position - SPY Long Put | — | 0.51% | 96 | 25.7 ألف US$ |
| 5 | NET OTHER ASSETS | — | -0.04% | 0 | -2.1 ألف US$ |
| 6 | Cboe Mini Bitcoin US ETF Index Short Call Option | — | -19.75% | -297 | -993.1 ألف US$ |
| 7 | Box Spread Flex Options Position - SPY Short… | — | -52.50% | -96 | -2.6 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.30% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5770 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 12/12/2025 | آخر دفعة | $0.5770 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | — | — | $0.5770 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 5.73% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.37 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.95% / — | سورتينو 1 سنة | -1.79 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.1030 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.4240 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 4.36% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 9 | متوسط حجم التداول | 722 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 5 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.16% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CBOA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.