CBIL Corgi ETF Trust I - Corgi 3-12 Month T-Bill ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,86 | Дневной диапазон | 24,86 – 24,95 |
| Диапазон за 52 недели | 24,69 – 25,19 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 25,86 тыс. | AUM | 25,1 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,05 % | Доходность (TTM) | 1,99 % |
| NAV | 24,86 | Премия/дисконт | +0,02 % индикативный |
| Дата запуска | 3 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 24 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Government Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 21874J206 | ISIN | US21874J2069 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund generally invests substantially all, but at least 80%, of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the securities that comprise the index and/or in securities that the Adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,32 % | -0,84 % | — | — | — | — | — | — | -0,52 % |
| Совокупная доходность | +0,53 % | +0,97 % | — | — | — | — | — | — | +1,47 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,05 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 24 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | — | 7,29 % | 1,86 млн | 1,8 млн $ |
| 2 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 7,26 % | 1,84 млн | 1,8 млн $ |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 7,08 % | 1,8 млн | 1,8 млн $ |
| 4 | United States Treasury Bill 01/07/2027 | — | 4,58 % | 1,16 млн | 1,1 млн $ |
| 5 | United States Treasury Bill 01/14/2027 | — | 4,57 % | 1,16 млн | 1,1 млн $ |
| 6 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 4,57 % | 1,16 млн | 1,1 млн $ |
| 7 | United States Treasury Bill 02/25/2027 | — | 4,55 % | 1,16 млн | 1,1 млн $ |
| 8 | United States Treasury Bill 03/04/2027 | — | 4,55 % | 1,16 млн | 1,1 млн $ |
| 9 | United States Treasury Bill 03/25/2027 | — | 4,54 % | 1,16 млн | 1,1 млн $ |
| 10 | United States Treasury Bill 02/11/2027 | — | 4,48 % | 1,14 млн | 1,1 млн $ |
| 11 | United States Treasury Bill 03/11/2027 | — | 4,46 % | 1,14 млн | 1,1 млн $ |
| 12 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 4,39 % | 1,11 млн | 1,1 млн $ |
| 13 | United States Treasury Bill 02/04/2027 | — | 4,37 % | 1,11 млн | 1,1 млн $ |
| 14 | United States Treasury Bill 01/05/2027 | — | 4,18 % | 1,06 млн | 1 млн $ |
| 15 | United States Treasury Bill 01/19/2027 | — | 4,17 % | 1,06 млн | 1 млн $ |
| 16 | United States Treasury Bill 01/26/2027 | — | 4,17 % | 1,06 млн | 1 млн $ |
| 17 | United States Treasury Bill 01/12/2027 | — | 3,95 % | 1 млн | 991 тыс. $ |
| 18 | United States Treasury Bill 08/05/2027 | — | 2,94 % | 763 тыс. | 738 тыс. $ |
| 19 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 2,92 % | 756 тыс. | 733,8 тыс. $ |
| 20 | United States Treasury Bill 09/02/2027 | — | 2,92 % | 761 тыс. | 733,6 тыс. $ |
| 21 | United States Treasury Bill 05/13/2027 | — | 2,77 % | 712 тыс. | 695,7 тыс. $ |
| 22 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | — | 2,75 % | 710 тыс. | 691,5 тыс. $ |
| 23 | United States Treasury Bill 04/15/2027 | — | 2,52 % | 645 тыс. | 632,1 тыс. $ |
| 24 | Cash & Other | — | 0,03 % | 8,57 тыс. | 8,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,99 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4943 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0491 (1 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.0491 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | $0.3247 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.0800 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | $0.0404 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 25,86 тыс. |
| AUM | 25,1 млн $ | Премия/дисконт | +0,02 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 5,2 тыс. $ | +0,02 % | 25,1 млн $ → 25,1 млн $ |
| 1 месяц | 19,9 млн $ | +381,53 % | 5,2 млн $ → 25,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CBIL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.