CBIL Corgi ETF Trust I - Corgi 3-12 Month T-Bill ETF
기준 시세 2026. 10. 23. 13:46 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 24.86 | 당일 가격 범위 | 24.86 – 24.95 |
| 52주 범위 | 24.69 – 25.19 | 거래량 | 7 |
| 평균 거래량 | 2.59만 | AUM | US$2510.5만 (2026. 10. 24.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.05% | 수익률 (TTM) | 1.99% |
| NAV | 24.86 | 프리미엄/디스카운트 | +0.02% 잠정 |
| 설정일 | 2026. 6. 3. | 보유 종목 | 24 |
| 운용사 | Corgi Funds | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Government Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 21874J206 | ISIN | US21874J2069 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Under normal market conditions, the fund generally invests substantially all, but at least 80%, of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the securities that comprise the index and/or in securities that the Adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 24..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.32% | -0.84% | — | — | — | — | — | — | -0.52% |
| 총수익률 | +0.53% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | +1.47% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 23.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.05% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $5.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 23. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 24개 저장됨.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | — | 7.29% | 186만 | US$182.9만 |
| 2 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 7.26% | 184만 | US$182.1만 |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 7.08% | 180.2만 | US$177.8만 |
| 4 | United States Treasury Bill 01/07/2027 | — | 4.58% | 115.9만 | US$114.9만 |
| 5 | United States Treasury Bill 01/14/2027 | — | 4.57% | 115.9만 | US$114.8만 |
| 6 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 4.57% | 115.9만 | US$114.6만 |
| 7 | United States Treasury Bill 02/25/2027 | — | 4.55% | 115.9만 | US$114.3만 |
| 8 | United States Treasury Bill 03/04/2027 | — | 4.55% | 115.9만 | US$114.2만 |
| 9 | United States Treasury Bill 03/25/2027 | — | 4.54% | 115.9만 | US$113.9만 |
| 10 | United States Treasury Bill 02/11/2027 | — | 4.48% | 114만 | US$112.6만 |
| 11 | United States Treasury Bill 03/11/2027 | — | 4.46% | 113.7만 | US$111.9만 |
| 12 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 4.39% | 111.1만 | US$110.2만 |
| 13 | United States Treasury Bill 02/04/2027 | — | 4.37% | 111.1만 | US$109.8만 |
| 14 | United States Treasury Bill 01/05/2027 | — | 4.18% | 105.7만 | US$104.8만 |
| 15 | United States Treasury Bill 01/19/2027 | — | 4.17% | 105.7만 | US$104.7만 |
| 16 | United States Treasury Bill 01/26/2027 | — | 4.17% | 105.7만 | US$104.6만 |
| 17 | United States Treasury Bill 01/12/2027 | — | 3.95% | 100만 | US$99.1만 |
| 18 | United States Treasury Bill 08/05/2027 | — | 2.94% | 76.3만 | US$73.8만 |
| 19 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 2.92% | 75.6만 | US$73.4만 |
| 20 | United States Treasury Bill 09/02/2027 | — | 2.92% | 76.1만 | US$73.4만 |
| 21 | United States Treasury Bill 05/13/2027 | — | 2.77% | 71.2만 | US$69.6만 |
| 22 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | — | 2.75% | 71만 | US$69.1만 |
| 23 | United States Treasury Bill 04/15/2027 | — | 2.52% | 64.5만 | US$63.2만 |
| 24 | Cash & Other | — | 0.03% | 8.57천 | US$8.6천 |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.99% | 지급액 (최근 12개월) | $0.4943 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2026. 9. 30. | 최근 지급일 | $0.0491 (2026. 10. 1.) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026. 9. 30. | 2026. 9. 30. | 2026. 10. 1. | $0.0491 |
| 2026. 8. 31. | 2026. 8. 31. | 2026. 9. 1. | $0.3247 |
| 2026. 7. 31. | 2026. 7. 31. | 2026. 8. 3. | $0.0800 |
| 2026. 6. 30. | 2026. 6. 30. | 2026. 7. 1. | $0.0404 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 7 | 평균 거래량 | 2.59만 |
| AUM | US$2510.5만 | 프리미엄/디스카운트 | +0.02% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | US$5.2천 | +0.02% | US$2508만 → US$2510.5만 |
| 1개월 | US$1987.8만 | +381.53% | US$521만 → US$2510.5만 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — CBIL
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.