CBIL Corgi ETF Trust I - Corgi 3-12 Month T-Bill ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,86 | Rentang Harian | 24,86 – 24,95 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,69 – 25,19 | Volume | 7 |
| Volume Rata-Rata | 25,86 rb | AUM | US$25,1 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,05% | Yield (TTM) | 1,99% |
| NAV | 24,86 | Premium/Diskon | +0,02% indikatif |
| Inception | 3 Jun 2026 | Kepemilikan | 24 |
| Penerbit | Corgi Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Government Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 21874J206 | ISIN | US21874J2069 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, the fund generally invests substantially all, but at least 80%, of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the securities that comprise the index and/or in securities that the Adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,32% | -0,84% | — | — | — | — | — | — | -0,52% |
| Total return | +0,53% | +0,97% | — | — | — | — | — | — | +1,47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $5.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 24 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | — | 7,29% | 1,86 jt | US$1,8 jt |
| 2 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 7,26% | 1,84 jt | US$1,8 jt |
| 3 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 7,08% | 1,8 jt | US$1,8 jt |
| 4 | United States Treasury Bill 01/07/2027 | — | 4,58% | 1,16 jt | US$1,1 jt |
| 5 | United States Treasury Bill 01/14/2027 | — | 4,57% | 1,16 jt | US$1,1 jt |
| 6 | United States Treasury Bill 01/28/2027 | — | 4,57% | 1,16 jt | US$1,1 jt |
| 7 | United States Treasury Bill 02/25/2027 | — | 4,55% | 1,16 jt | US$1,1 jt |
| 8 | United States Treasury Bill 03/04/2027 | — | 4,55% | 1,16 jt | US$1,1 jt |
| 9 | United States Treasury Bill 03/25/2027 | — | 4,54% | 1,16 jt | US$1,1 jt |
| 10 | United States Treasury Bill 02/11/2027 | — | 4,48% | 1,14 jt | US$1,1 jt |
| 11 | United States Treasury Bill 03/11/2027 | — | 4,46% | 1,14 jt | US$1,1 jt |
| 12 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 4,39% | 1,11 jt | US$1,1 jt |
| 13 | United States Treasury Bill 02/04/2027 | — | 4,37% | 1,11 jt | US$1,1 jt |
| 14 | United States Treasury Bill 01/05/2027 | — | 4,18% | 1,06 jt | US$1 jt |
| 15 | United States Treasury Bill 01/19/2027 | — | 4,17% | 1,06 jt | US$1 jt |
| 16 | United States Treasury Bill 01/26/2027 | — | 4,17% | 1,06 jt | US$1 jt |
| 17 | United States Treasury Bill 01/12/2027 | — | 3,95% | 1 jt | US$991 rb |
| 18 | United States Treasury Bill 08/05/2027 | — | 2,94% | 763 rb | US$738 rb |
| 19 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 2,92% | 756 rb | US$733,8 rb |
| 20 | United States Treasury Bill 09/02/2027 | — | 2,92% | 761 rb | US$733,6 rb |
| 21 | United States Treasury Bill 05/13/2027 | — | 2,77% | 712 rb | US$695,7 rb |
| 22 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | — | 2,75% | 710 rb | US$691,5 rb |
| 23 | United States Treasury Bill 04/15/2027 | — | 2,52% | 645 rb | US$632,1 rb |
| 24 | Cash & Other | — | 0,03% | 8,57 rb | US$8,6 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,99% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4943 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0491 (1 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 1 Okt 2026 | $0.0491 |
| 31 Agu 2026 | 31 Agu 2026 | 1 Sep 2026 | $0.3247 |
| 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 3 Agu 2026 | $0.0800 |
| 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 1 Jul 2026 | $0.0404 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 7 | Volume rata-rata | 25,86 rb |
| AUM | US$25,1 jt | Premium/Diskon | +0,02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$5,2 rb | +0,02% | US$25,1 jt → US$25,1 jt |
| 1 Bulan | US$19,9 jt | +381,53% | US$5,2 jt → US$25,1 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CBIL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.