CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.87 | Дневной диапазон | 23.08 – 23.18 |
| Диапазон за 52 недели | 22.84 – 36.90 | Объём торгов | 1.64K |
| Средний объём | 3.05K | AUM | $12.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.88% | Доходность (TTM) | 61.52% |
| NAV | 22.92 | Премия/дисконт | +1.05% индикативный |
| Дата запуска | Jan 13, 2025 | Состав портфеля | 44 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N384 | ISIN | US82889N3843 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) chiefly allocates its investments to China A-share equities, which are traded on mainland Chinese stock exchanges in Shenzhen, Shanghai, and Beijing. This segment of the market offers a substantially more diverse set of prospects spanning various industries and market capitalizations compared to the share classes typically available to foreign investors. The fund gains its market participation via total return swaps, a mechanism that delivers an unusual source of enhanced returns through advantageous funding costs. Layered upon these equity investments is a diligently managed options approach, engineered to generate income by writing short-dated spread options on a broad spectrum of underlying instruments, including equity, fixed income, and commodity indices or related ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -9.05% | -16.03% | -9.69% | -6.90% | -34.27% | — | — | — | -4.15% |
| Совокупная доходность | -9.05% | -14.32% | -6.82% | -2.27% | +1.93% | — | — | — | +25.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.88% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $88.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 53 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 40.60% | 49.10K | $4.9M |
| 2 | TRS SBAR 051427 | — | 31.75% | 151.81K | $3.8M |
| 3 | B 12/3/26 Govt | — | 28.32% | 3.45M | $3.4M |
| 4 | TRS SBAR 061527 | — | 20.12% | 96.19K | $2.4M |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 19.16% | 2.35M | $2.3M |
| 6 | TRS CSIN0300 011527 | — | 17.31% | 2.25K | $2.1M |
| 7 | TRS CSIN0905 011527 | — | 13.59% | 1.25K | $1.6M |
| 8 | TRS C932000N 011527 | — | 10.20% | 2.49K | $1.2M |
| 9 | B 3/11/27 Govt | — | 8.11% | 1.00M | $983.0K |
| 10 | TRS CSIN0852 011527 | — | 6.67% | 663 | $807.5K |
| 11 | TRS CSIN0300 041527 | — | 6.03% | 784 | $731.0K |
| 12 | TRS CSIN0300 101526 | — | 6.03% | 784 | $731.0K |
| 13 | TRS CSIN0905 041527 | — | 5.73% | 526 | $694.1K |
| 14 | TRS CSIN0905 101526 | — | 5.73% | 526 | $694.1K |
| 15 | TRS CSIN0300 101526 | — | 4.56% | 593 | $552.9K |
| 16 | B 12/31/26 Govt | — | 4.09% | 500.00K | $495.6K |
| 17 | TRS C932000N 101526 | — | 4.03% | 982 | $487.7K |
| 18 | TRS C932000N 041527 | — | 4.03% | 982 | $487.7K |
| 19 | TRS CSIN0905 101526 | — | 3.90% | 358 | $472.4K |
| 20 | TRS CSIN0852 041527 | — | 2.94% | 292 | $355.6K |
| 21 | TRS CSIN0852 101526 | — | 2.94% | 292 | $355.6K |
| 22 | TRS CSIN0300 041527 | — | 2.93% | 381 | $355.2K |
| 23 | TRS C932000N 101526 | — | 2.48% | 604 | $300.0K |
| 24 | TRS CSIN0905 041527 | — | 2.40% | 220 | $290.3K |
| 25 | TRS CSIN0852 101526 | — | 2.03% | 202 | $246.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 61.52% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $14.2488 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $1.0000 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $1.0000 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.5000 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.5000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1000 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1500 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $10.4988 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $1.0000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.57% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.281 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.75% / — | Сортино 1Л | 0.408 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.894 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.572 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.59% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.64K | Средний объём | 3.05K |
| AUM | $12.0M | Премия/дисконт | +1.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$270.8K | -2.20% | $12.3M → $12.0M |
| 1 месяц | -$401.1K | -3.00% | $13.4M → $12.0M |
| 1 неделя | -$142.4K | -1.17% | $12.2M → $12.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CAS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.