CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 14:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.48 | Intervalo Diário | 25.45 – 25.48 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.83 – 36.90 | Volume | 2.53K |
| Volume Médio | 3.11K | AUM | $13.0M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.88% | Yield (TTM) | 51.01% |
| NAV | 25.91 | Prêmio/Desconto | -1.73% indicativo |
| Início | Jan 13, 2025 | Posições | 44 |
| Emissor | Simplify | Bolsa | AMEX |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 82889N384 | ISIN | US82889N3843 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) chiefly allocates its investments to China A-share equities, which are traded on mainland Chinese stock exchanges in Shenzhen, Shanghai, and Beijing. This segment of the market offers a substantially more diverse set of prospects spanning various industries and market capitalizations compared to the share classes typically available to foreign investors. The fund gains its market participation via total return swaps, a mechanism that delivers an unusual source of enhanced returns through advantageous funding costs. Layered upon these equity investments is a diligently managed options approach, engineered to generate income by writing short-dated spread options on a broad spectrum of underlying instruments, including equity, fixed income, and commodity indices or related ETFs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.16% | -7.10% | -2.27% | +4.19% | -24.23% | — | — | — | +2.46% |
| Retorno total | +7.31% | -4.87% | +1.25% | +9.39% | +19.23% | — | — | — | +36.46% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.88% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $88.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 60 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 42.66% | 55.10K | $5.5M |
| 2 | TRS SBAR SOFR +100 051427 | — | 30.13% | 151.81K | $3.9M |
| 3 | B 12/3/26 Govt | — | 26.74% | 3.50M | $3.5M |
| 4 | TRS SBAR SOFR +95 061527 | — | 19.09% | 96.19K | $2.5M |
| 5 | TRS CSIN0300 SOFR -520 011527 | — | 17.20% | 2.25K | $2.2M |
| 6 | B 1/28/27 Govt | — | 15.18% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | TRS CSIN0905 SOFR -860 011527 | — | 13.70% | 1.25K | $1.8M |
| 8 | B 10/15/26 Govt | — | 9.83% | 1.28M | $1.3M |
| 9 | TRS C932000N SOFR -1950 011527 | — | 9.57% | 2.49K | $1.2M |
| 10 | B 12/31/26 Govt | — | 7.61% | 1.00M | $986.5K |
| 11 | TRS CSIN0852 SOFR -1240 011527 | — | 6.59% | 663 | $853.5K |
| 12 | TRS CSIN0300 SOFR -620 041527 | — | 6.00% | 784 | $776.9K |
| 13 | TRS CSIN0300 SOFR -650 101526 | — | 6.00% | 784 | $776.9K |
| 14 | TRS CSIN0905 SOFR -790 101526 | — | 5.77% | 526 | $747.9K |
| 15 | TRS CSIN0905 SOFR -900 041527 | — | 5.77% | 526 | $747.9K |
| 16 | TRS C932000N SOFR -1500 101526 | — | 3.78% | 982 | $489.5K |
| 17 | TRS C932000N SOFR -1400 041527 | — | 3.78% | 982 | $489.5K |
| 18 | TRS CSIN0300 SOFR -840 101526 | — | 2.92% | 381 | $377.6K |
| 19 | TRS CSIN0300 SOFR -680 041527 | — | 2.92% | 381 | $377.6K |
| 20 | TRS CSIN0852 SOFR -1190 041527 | — | 2.90% | 292 | $375.9K |
| 21 | TRS CSIN0852 SOFR -1000 101526 | — | 2.90% | 292 | $375.9K |
| 22 | TRS CSIN0905 SOFR -1120 041527 | — | 2.42% | 220 | $312.9K |
| 23 | TRS CSIN0905 SOFR -1400 101526 | — | 2.42% | 220 | $312.9K |
| 24 | TRS C932000N SOFR -1700 101526 | — | 1.55% | 403 | $200.9K |
| 25 | TRS C932000N SOFR -1750 041527 | — | 1.55% | 403 | $200.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 51.01% | Pago (últimos 12 meses) | $13.2488 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 28, 2026 | Último pagamento | $0.5000 (Jul 31, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.5000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1000 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1500 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $10.4988 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $1.0000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2400 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 25.92% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.758 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15.89% / — | Sortino 1A | 1.13 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.885 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.573 |
| Desvio negativo 1A | 17.44% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.53K | Volume médio | 3.11K |
| AUM | $13.0M | Prêmio/Desconto | -1.73% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $13.0M → $13.0M |
| 1 Semana | -$282.7K | -2.13% | $13.3M → $13.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.