CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.87 | Dagbandbreedte | 23.08 – 23.18 |
| 52-weeksbereik | 22.84 – 36.90 | Volume | 1.64K |
| Gem. volume | 3.05K | AUM | $12.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.88% | Yield (TTM) | 61.52% |
| NAV | 22.92 | Premie/korting | +1.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 13, 2025 | Posities | 44 |
| Uitgevende instelling | Simplify | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 82889N384 | ISIN | US82889N3843 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) chiefly allocates its investments to China A-share equities, which are traded on mainland Chinese stock exchanges in Shenzhen, Shanghai, and Beijing. This segment of the market offers a substantially more diverse set of prospects spanning various industries and market capitalizations compared to the share classes typically available to foreign investors. The fund gains its market participation via total return swaps, a mechanism that delivers an unusual source of enhanced returns through advantageous funding costs. Layered upon these equity investments is a diligently managed options approach, engineered to generate income by writing short-dated spread options on a broad spectrum of underlying instruments, including equity, fixed income, and commodity indices or related ETFs.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -9.05% | -16.03% | -9.69% | -6.90% | -34.27% | — | — | — | -4.15% |
| Totaalrendement | -9.05% | -14.32% | -6.82% | -2.27% | +1.93% | — | — | — | +25.07% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.88% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $88.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 53 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 40.60% | 49.10K | $4.9M |
| 2 | TRS SBAR 051427 | — | 31.75% | 151.81K | $3.8M |
| 3 | B 12/3/26 Govt | — | 28.32% | 3.45M | $3.4M |
| 4 | TRS SBAR 061527 | — | 20.12% | 96.19K | $2.4M |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 19.16% | 2.35M | $2.3M |
| 6 | TRS CSIN0300 011527 | — | 17.31% | 2.25K | $2.1M |
| 7 | TRS CSIN0905 011527 | — | 13.59% | 1.25K | $1.6M |
| 8 | TRS C932000N 011527 | — | 10.20% | 2.49K | $1.2M |
| 9 | B 3/11/27 Govt | — | 8.11% | 1.00M | $983.0K |
| 10 | TRS CSIN0852 011527 | — | 6.67% | 663 | $807.5K |
| 11 | TRS CSIN0300 041527 | — | 6.03% | 784 | $731.0K |
| 12 | TRS CSIN0300 101526 | — | 6.03% | 784 | $731.0K |
| 13 | TRS CSIN0905 041527 | — | 5.73% | 526 | $694.1K |
| 14 | TRS CSIN0905 101526 | — | 5.73% | 526 | $694.1K |
| 15 | TRS CSIN0300 101526 | — | 4.56% | 593 | $552.9K |
| 16 | B 12/31/26 Govt | — | 4.09% | 500.00K | $495.6K |
| 17 | TRS C932000N 101526 | — | 4.03% | 982 | $487.7K |
| 18 | TRS C932000N 041527 | — | 4.03% | 982 | $487.7K |
| 19 | TRS CSIN0905 101526 | — | 3.90% | 358 | $472.4K |
| 20 | TRS CSIN0852 041527 | — | 2.94% | 292 | $355.6K |
| 21 | TRS CSIN0852 101526 | — | 2.94% | 292 | $355.6K |
| 22 | TRS CSIN0300 041527 | — | 2.93% | 381 | $355.2K |
| 23 | TRS C932000N 101526 | — | 2.48% | 604 | $300.0K |
| 24 | TRS CSIN0905 041527 | — | 2.40% | 220 | $290.3K |
| 25 | TRS CSIN0852 101526 | — | 2.03% | 202 | $246.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 61.52% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $14.2488 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 25, 2026 | Laatste betaling | $1.0000 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $1.0000 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.5000 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.5000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1000 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1500 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $10.4988 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $1.0000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5000 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 25.57% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.281 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -19.75% / — | Sortino 1J | 0.408 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.894 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.572 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 17.59% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.64K | Gemiddeld volume | 3.05K |
| AUM | $12.0M | Premie/korting | +1.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$270.8K | -2.20% | $12.3M → $12.0M |
| 1 maand | -$401.1K | -3.00% | $13.4M → $12.0M |
| 1 week | -$142.4K | -1.17% | $12.2M → $12.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CAS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.