CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.87 | Day Range | 23.08 – 23.18 |
| 52-Week Range | 22.84 – 36.90 | Volume | 1.64K |
| Avg Volume | 3.05K | AUM | $12.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.88% | Rendimento (TTM) | 61.52% |
| NAV | 22.92 | Premio/Sconto | +1.05% indicativo |
| Inception | Jan 13, 2025 | Posizioni in portafoglio | 44 |
| Emittente | Simplify | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 82889N384 | ISIN | US82889N3843 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) chiefly allocates its investments to China A-share equities, which are traded on mainland Chinese stock exchanges in Shenzhen, Shanghai, and Beijing. This segment of the market offers a substantially more diverse set of prospects spanning various industries and market capitalizations compared to the share classes typically available to foreign investors. The fund gains its market participation via total return swaps, a mechanism that delivers an unusual source of enhanced returns through advantageous funding costs. Layered upon these equity investments is a diligently managed options approach, engineered to generate income by writing short-dated spread options on a broad spectrum of underlying instruments, including equity, fixed income, and commodity indices or related ETFs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -9.05% | -16.03% | -9.69% | -6.90% | -34.27% | — | — | — | -4.15% |
| Rendimento totale | -9.05% | -14.32% | -6.82% | -2.27% | +1.93% | — | — | — | +25.07% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.88% | Annual cost of a $10,000 investment | $88.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 53 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 40.60% | 49.10K | $4.9M |
| 2 | TRS SBAR 051427 | — | 31.75% | 151.81K | $3.8M |
| 3 | B 12/3/26 Govt | — | 28.32% | 3.45M | $3.4M |
| 4 | TRS SBAR 061527 | — | 20.12% | 96.19K | $2.4M |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 19.16% | 2.35M | $2.3M |
| 6 | TRS CSIN0300 011527 | — | 17.31% | 2.25K | $2.1M |
| 7 | TRS CSIN0905 011527 | — | 13.59% | 1.25K | $1.6M |
| 8 | TRS C932000N 011527 | — | 10.20% | 2.49K | $1.2M |
| 9 | B 3/11/27 Govt | — | 8.11% | 1.00M | $983.0K |
| 10 | TRS CSIN0852 011527 | — | 6.67% | 663 | $807.5K |
| 11 | TRS CSIN0300 041527 | — | 6.03% | 784 | $731.0K |
| 12 | TRS CSIN0300 101526 | — | 6.03% | 784 | $731.0K |
| 13 | TRS CSIN0905 041527 | — | 5.73% | 526 | $694.1K |
| 14 | TRS CSIN0905 101526 | — | 5.73% | 526 | $694.1K |
| 15 | TRS CSIN0300 101526 | — | 4.56% | 593 | $552.9K |
| 16 | B 12/31/26 Govt | — | 4.09% | 500.00K | $495.6K |
| 17 | TRS C932000N 101526 | — | 4.03% | 982 | $487.7K |
| 18 | TRS C932000N 041527 | — | 4.03% | 982 | $487.7K |
| 19 | TRS CSIN0905 101526 | — | 3.90% | 358 | $472.4K |
| 20 | TRS CSIN0852 041527 | — | 2.94% | 292 | $355.6K |
| 21 | TRS CSIN0852 101526 | — | 2.94% | 292 | $355.6K |
| 22 | TRS CSIN0300 041527 | — | 2.93% | 381 | $355.2K |
| 23 | TRS C932000N 101526 | — | 2.48% | 604 | $300.0K |
| 24 | TRS CSIN0905 041527 | — | 2.40% | 220 | $290.3K |
| 25 | TRS CSIN0852 101526 | — | 2.03% | 202 | $246.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 61.52% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $14.2488 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $1.0000 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $1.0000 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.5000 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.5000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1000 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1500 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $10.4988 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $1.0000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5000 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 25.57% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.281 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -19.75% / — | Sortino 1A | 0.408 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.894 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.572 |
| Downside deviation 1Y | 17.59% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.64K | Average volume | 3.05K |
| AUM | $12.0M | Premio/Sconto | +1.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$270.8K | -2.20% | $12.3M → $12.0M |
| 1 Month | -$401.1K | -3.00% | $13.4M → $12.0M |
| 1 Week | -$142.4K | -1.17% | $12.2M → $12.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CAS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.