CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 14:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.48 | Rentang Harian | 25.45 – 25.48 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.83 – 36.90 | Volume | 2.53K |
| Volume Rata-Rata | 3.11K | AUM | $13.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.88% | Yield (TTM) | 51.01% |
| NAV | 25.91 | Premium/Diskon | -1.73% indikatif |
| Inception | Jan 13, 2025 | Kepemilikan | 44 |
| Penerbit | Simplify | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 82889N384 | ISIN | US82889N3843 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) chiefly allocates its investments to China A-share equities, which are traded on mainland Chinese stock exchanges in Shenzhen, Shanghai, and Beijing. This segment of the market offers a substantially more diverse set of prospects spanning various industries and market capitalizations compared to the share classes typically available to foreign investors. The fund gains its market participation via total return swaps, a mechanism that delivers an unusual source of enhanced returns through advantageous funding costs. Layered upon these equity investments is a diligently managed options approach, engineered to generate income by writing short-dated spread options on a broad spectrum of underlying instruments, including equity, fixed income, and commodity indices or related ETFs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.16% | -7.10% | -2.27% | +4.19% | -24.23% | — | — | — | +2.46% |
| Total return | +7.31% | -4.87% | +1.25% | +9.39% | +19.23% | — | — | — | +36.46% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.88% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $88.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 60 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 42.66% | 55.10K | $5.5M |
| 2 | TRS SBAR SOFR +100 051427 | — | 30.13% | 151.81K | $3.9M |
| 3 | B 12/3/26 Govt | — | 26.74% | 3.50M | $3.5M |
| 4 | TRS SBAR SOFR +95 061527 | — | 19.09% | 96.19K | $2.5M |
| 5 | TRS CSIN0300 SOFR -520 011527 | — | 17.20% | 2.25K | $2.2M |
| 6 | B 1/28/27 Govt | — | 15.18% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | TRS CSIN0905 SOFR -860 011527 | — | 13.70% | 1.25K | $1.8M |
| 8 | B 10/15/26 Govt | — | 9.83% | 1.28M | $1.3M |
| 9 | TRS C932000N SOFR -1950 011527 | — | 9.57% | 2.49K | $1.2M |
| 10 | B 12/31/26 Govt | — | 7.61% | 1.00M | $986.5K |
| 11 | TRS CSIN0852 SOFR -1240 011527 | — | 6.59% | 663 | $853.5K |
| 12 | TRS CSIN0300 SOFR -620 041527 | — | 6.00% | 784 | $776.9K |
| 13 | TRS CSIN0300 SOFR -650 101526 | — | 6.00% | 784 | $776.9K |
| 14 | TRS CSIN0905 SOFR -790 101526 | — | 5.77% | 526 | $747.9K |
| 15 | TRS CSIN0905 SOFR -900 041527 | — | 5.77% | 526 | $747.9K |
| 16 | TRS C932000N SOFR -1500 101526 | — | 3.78% | 982 | $489.5K |
| 17 | TRS C932000N SOFR -1400 041527 | — | 3.78% | 982 | $489.5K |
| 18 | TRS CSIN0300 SOFR -840 101526 | — | 2.92% | 381 | $377.6K |
| 19 | TRS CSIN0300 SOFR -680 041527 | — | 2.92% | 381 | $377.6K |
| 20 | TRS CSIN0852 SOFR -1190 041527 | — | 2.90% | 292 | $375.9K |
| 21 | TRS CSIN0852 SOFR -1000 101526 | — | 2.90% | 292 | $375.9K |
| 22 | TRS CSIN0905 SOFR -1120 041527 | — | 2.42% | 220 | $312.9K |
| 23 | TRS CSIN0905 SOFR -1400 101526 | — | 2.42% | 220 | $312.9K |
| 24 | TRS C932000N SOFR -1700 101526 | — | 1.55% | 403 | $200.9K |
| 25 | TRS C932000N SOFR -1750 041527 | — | 1.55% | 403 | $200.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 51.01% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $13.2488 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5000 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.5000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1000 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1500 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $10.4988 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $1.0000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2400 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25.92% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.758 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.89% / — | Sortino 1T | 1.13 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.885 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.573 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.44% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.53K | Volume rata-rata | 3.11K |
| AUM | $13.0M | Premium/Diskon | -1.73% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $13.0M → $13.0M |
| 1 Minggu | -$282.7K | -2.13% | $13.3M → $13.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CAS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.