CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF
Cours au Oct 09, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 22.87 | Plage journalière | 23.08 – 23.18 |
| Plage 52 semaines | 22.84 – 36.90 | Volume | 1.64K |
| Volume moy. | 3.05K | AUM | $12.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.88% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 61.52% |
| NAV | 22.92 | Prime/Décote | +1.05% indicatif |
| Création | Jan 13, 2025 | Participations | 44 |
| Émetteur | Simplify | Bourse | AMEX |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 82889N384 | ISIN | US82889N3843 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) chiefly allocates its investments to China A-share equities, which are traded on mainland Chinese stock exchanges in Shenzhen, Shanghai, and Beijing. This segment of the market offers a substantially more diverse set of prospects spanning various industries and market capitalizations compared to the share classes typically available to foreign investors. The fund gains its market participation via total return swaps, a mechanism that delivers an unusual source of enhanced returns through advantageous funding costs. Layered upon these equity investments is a diligently managed options approach, engineered to generate income by writing short-dated spread options on a broad spectrum of underlying instruments, including equity, fixed income, and commodity indices or related ETFs.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -9.05% | -16.03% | -9.69% | -6.90% | -34.27% | — | — | — | -4.15% |
| Performance totale | -9.05% | -14.32% | -6.82% | -2.27% | +1.93% | — | — | — | +25.07% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.88% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $88.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 53 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 40.60% | 49.10K | $4.9M |
| 2 | TRS SBAR 051427 | — | 31.75% | 151.81K | $3.8M |
| 3 | B 12/3/26 Govt | — | 28.32% | 3.45M | $3.4M |
| 4 | TRS SBAR 061527 | — | 20.12% | 96.19K | $2.4M |
| 5 | B 1/28/27 Govt | — | 19.16% | 2.35M | $2.3M |
| 6 | TRS CSIN0300 011527 | — | 17.31% | 2.25K | $2.1M |
| 7 | TRS CSIN0905 011527 | — | 13.59% | 1.25K | $1.6M |
| 8 | TRS C932000N 011527 | — | 10.20% | 2.49K | $1.2M |
| 9 | B 3/11/27 Govt | — | 8.11% | 1.00M | $983.0K |
| 10 | TRS CSIN0852 011527 | — | 6.67% | 663 | $807.5K |
| 11 | TRS CSIN0300 041527 | — | 6.03% | 784 | $731.0K |
| 12 | TRS CSIN0300 101526 | — | 6.03% | 784 | $731.0K |
| 13 | TRS CSIN0905 041527 | — | 5.73% | 526 | $694.1K |
| 14 | TRS CSIN0905 101526 | — | 5.73% | 526 | $694.1K |
| 15 | TRS CSIN0300 101526 | — | 4.56% | 593 | $552.9K |
| 16 | B 12/31/26 Govt | — | 4.09% | 500.00K | $495.6K |
| 17 | TRS C932000N 101526 | — | 4.03% | 982 | $487.7K |
| 18 | TRS C932000N 041527 | — | 4.03% | 982 | $487.7K |
| 19 | TRS CSIN0905 101526 | — | 3.90% | 358 | $472.4K |
| 20 | TRS CSIN0852 041527 | — | 2.94% | 292 | $355.6K |
| 21 | TRS CSIN0852 101526 | — | 2.94% | 292 | $355.6K |
| 22 | TRS CSIN0300 041527 | — | 2.93% | 381 | $355.2K |
| 23 | TRS C932000N 101526 | — | 2.48% | 604 | $300.0K |
| 24 | TRS CSIN0905 041527 | — | 2.40% | 220 | $290.3K |
| 25 | TRS CSIN0852 101526 | — | 2.03% | 202 | $246.0K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 61.52% | Versé (12 derniers mois) | $14.2488 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 25, 2026 | Dernier versement | $1.0000 (Sep 30, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $1.0000 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.5000 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.5000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1000 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1500 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $10.4988 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $1.0000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5000 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 25.57% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.281 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -19.75% / — | Sortino 1 an | 0.408 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.894 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.572 |
| Déviation à la baisse 1 an | 17.59% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.64K | Volume moyen | 3.05K |
| AUM | $12.0M | Prime/Décote | +1.05% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$270.8K | -2.20% | $12.3M → $12.0M |
| 1 mois | -$401.1K | -3.00% | $13.4M → $12.0M |
| 1 semaine | -$142.4K | -1.17% | $12.2M → $12.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour CAS
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.