CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 14:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.48 | Tagesspanne | 25.45 – 25.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.83 – 36.90 | Volumen | 2.53K |
| Durchschn. Volumen | 3.11K | AUM | $13.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.88% | Rendite (TTM) | 51.01% |
| NAV | 25.91 | Aufgeld/Abschlag | -1.73% indikativ |
| Auflegung | Jan 13, 2025 | Positionen | 44 |
| Anbieter | Simplify | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 82889N384 | ISIN | US82889N3843 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) chiefly allocates its investments to China A-share equities, which are traded on mainland Chinese stock exchanges in Shenzhen, Shanghai, and Beijing. This segment of the market offers a substantially more diverse set of prospects spanning various industries and market capitalizations compared to the share classes typically available to foreign investors. The fund gains its market participation via total return swaps, a mechanism that delivers an unusual source of enhanced returns through advantageous funding costs. Layered upon these equity investments is a diligently managed options approach, engineered to generate income by writing short-dated spread options on a broad spectrum of underlying instruments, including equity, fixed income, and commodity indices or related ETFs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.16% | -7.10% | -2.27% | +4.19% | -24.23% | — | — | — | +2.46% |
| Gesamtrendite | +7.31% | -4.87% | +1.25% | +9.39% | +19.23% | — | — | — | +36.46% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.88% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $88.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 60 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 42.66% | 55.10K | $5.5M |
| 2 | TRS SBAR SOFR +100 051427 | — | 30.13% | 151.81K | $3.9M |
| 3 | B 12/3/26 Govt | — | 26.74% | 3.50M | $3.5M |
| 4 | TRS SBAR SOFR +95 061527 | — | 19.09% | 96.19K | $2.5M |
| 5 | TRS CSIN0300 SOFR -520 011527 | — | 17.20% | 2.25K | $2.2M |
| 6 | B 1/28/27 Govt | — | 15.18% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | TRS CSIN0905 SOFR -860 011527 | — | 13.70% | 1.25K | $1.8M |
| 8 | B 10/15/26 Govt | — | 9.83% | 1.28M | $1.3M |
| 9 | TRS C932000N SOFR -1950 011527 | — | 9.57% | 2.49K | $1.2M |
| 10 | B 12/31/26 Govt | — | 7.61% | 1.00M | $986.5K |
| 11 | TRS CSIN0852 SOFR -1240 011527 | — | 6.59% | 663 | $853.5K |
| 12 | TRS CSIN0300 SOFR -620 041527 | — | 6.00% | 784 | $776.9K |
| 13 | TRS CSIN0300 SOFR -650 101526 | — | 6.00% | 784 | $776.9K |
| 14 | TRS CSIN0905 SOFR -790 101526 | — | 5.77% | 526 | $747.9K |
| 15 | TRS CSIN0905 SOFR -900 041527 | — | 5.77% | 526 | $747.9K |
| 16 | TRS C932000N SOFR -1500 101526 | — | 3.78% | 982 | $489.5K |
| 17 | TRS C932000N SOFR -1400 041527 | — | 3.78% | 982 | $489.5K |
| 18 | TRS CSIN0300 SOFR -840 101526 | — | 2.92% | 381 | $377.6K |
| 19 | TRS CSIN0300 SOFR -680 041527 | — | 2.92% | 381 | $377.6K |
| 20 | TRS CSIN0852 SOFR -1190 041527 | — | 2.90% | 292 | $375.9K |
| 21 | TRS CSIN0852 SOFR -1000 101526 | — | 2.90% | 292 | $375.9K |
| 22 | TRS CSIN0905 SOFR -1120 041527 | — | 2.42% | 220 | $312.9K |
| 23 | TRS CSIN0905 SOFR -1400 101526 | — | 2.42% | 220 | $312.9K |
| 24 | TRS C932000N SOFR -1700 101526 | — | 1.55% | 403 | $200.9K |
| 25 | TRS C932000N SOFR -1750 041527 | — | 1.55% | 403 | $200.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 51.01% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $13.2488 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5000 (Jul 31, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.5000 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1000 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.1000 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1000 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1000 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1500 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $10.4988 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $1.0000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5000 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2400 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 25.92% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.758 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.89% / — | Sortino 1J | 1.13 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.885 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.573 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17.44% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.53K | Durchschnittliches Volumen | 3.11K |
| AUM | $13.0M | Aufgeld/Abschlag | -1.73% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $13.0M → $13.0M |
| 1 Woche | -$282.7K | -2.13% | $13.3M → $13.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CAS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.