CARY Angel Oak Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.76 | Günlük Aralık | 20.74 – 20.76 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.58 – 21.55 | Hacim | 242.46K |
| Ort. Hacim | 429.19K | AUM | $1.36B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.00% | Getiri (TTM) | 5.90% |
| NAV | 20.73 | Prim/İskonto | +0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 06, 2022 | Varlıklar | 640 |
| İhraççı | Angel Oak | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 03463K760 | ISIN | US03463K7607 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
CARY provides broad exposure to USD-denominated debt securities of various credit quality and maturities. Investments include structured products, loans, corporate debt, US Treasury, and government agency securities. Structured products include CLOs and CDOs, which may comprise up to 25% of the portfolio. More than 25% are invested in mortgage-related instruments and up to 15% in illiquid investments. Issuers selected depend on the advisers view of best value relative to the market. Using fundamental research and analysis, the actively managed fund considers issuers believed as capable of improving their credit profile over time with attractive valuations. Among other criteria considered are maturity, yield and ratings, and price appreciation. Various factors evaluated include collateral quality, credit support, structure, and market conditions. The adviser also targets undervalued assets with relatively low volatility. The fund may also invest in mutual funds, ETFs, or BDCs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.29% | -0.34% | -1.52% | -0.34% | -0.91% | +0.98% | — | — | +0.95% |
| Toplam getiri | +0.78% | +1.07% | +1.17% | +2.72% | +5.06% | +7.37% | — | — | +7.21% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.00% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $100.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 812 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 5.80% | 865 | $91.8M |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 1.63% | 239 | $25.9M |
| 3 | Freddie Mac Pool 5% 02/01/2056 | — | 1.53% | 24.91M | $24.1M |
| 4 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2056 | — | 1.46% | 23.20M | $23.1M |
| 5 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 09/15/2041 | — | 1.22% | 19.00M | $19.2M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.08% | 17.16M | $17.2M |
| 7 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.95% | 15.00M | $15.0M |
| 8 | Invesco Senior Loan ETF | BKLN | 0.84% | 651.50K | $13.4M |
| 9 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.79% | 12.83M | $12.5M |
| 10 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.63% | 10.00M | $10.0M |
| 11 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.63% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.63% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | Unlock Hea Trust 2023-1 7% 10/25/2038 | — | 0.63% | 10.00M | $9.9M |
| 14 | Fannie Mae Pool 2% 11/01/2053 | — | 0.59% | 11.79M | $9.3M |
| 15 | PRET 2025-RPL2 Trust 4% 08/25/2064 | — | 0.56% | 9.39M | $8.9M |
| 16 | Fannie Mae Pool 3.5% 12/01/2053 | — | 0.55% | 9.72M | $8.7M |
| 17 | Freddie Mac Pool 5% 01/01/2055 | — | 0.53% | 8.71M | $8.4M |
| 18 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.46% | 7.50M | $7.3M |
| 19 | Vista Point Securitization Trust Series… | — | 0.45% | 7.05M | $7.1M |
| 20 | Fannie Mae Pool 3.5% 09/01/2052 | — | 0.44% | 7.79M | $7.0M |
| 21 | Fannie Mae Pool 3% 09/01/2049 | — | 0.44% | 8.08M | $6.9M |
| 22 | Deephaven Residential Mortgage Trust 2026-CES2… | — | 0.43% | 6.73M | $6.8M |
| 23 | Ares Capital Corp 5.1% 01/15/2031 | — | 0.42% | 6.95M | $6.7M |
| 24 | Exeter Automobile Receivables Trust 2024-1… | — | 0.42% | 6.40M | $6.7M |
| 25 | Fannie Mae Pool 5% 06/01/2056 | — | 0.42% | 6.81M | $6.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.90% | Ödenen (son 12 ay) | $1.2249 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.1001 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.94% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1001 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1004 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0876 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0934 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1070 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0798 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0685 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1784 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0914 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1015 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1259 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0909 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.81% / 2.78% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.76 / 1.35 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.26% / -1.64% | Sortino 1Y | 1.16 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.027 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.476 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.19% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 242.46K | Ortalama hacim | 429.19K |
| AUM | $1.36B | Prim/İskonto | +0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.36B → $1.36B |
| 1 Hafta | -$1.3M | -0.10% | $1.36B → $1.36B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CARY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.