CARY Angel Oak Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.76 | Dagbandbreedte | 20.74 – 20.76 |
| 52-weeksbereik | 20.58 – 21.55 | Volume | 242.46K |
| Gem. volume | 429.19K | AUM | $1.36B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.00% | Yield (TTM) | 5.90% |
| NAV | 20.73 | Premie/korting | +0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 06, 2022 | Posities | 640 |
| Uitgevende instelling | Angel Oak | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 03463K760 | ISIN | US03463K7607 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
CARY provides broad exposure to USD-denominated debt securities of various credit quality and maturities. Investments include structured products, loans, corporate debt, US Treasury, and government agency securities. Structured products include CLOs and CDOs, which may comprise up to 25% of the portfolio. More than 25% are invested in mortgage-related instruments and up to 15% in illiquid investments. Issuers selected depend on the advisers view of best value relative to the market. Using fundamental research and analysis, the actively managed fund considers issuers believed as capable of improving their credit profile over time with attractive valuations. Among other criteria considered are maturity, yield and ratings, and price appreciation. Various factors evaluated include collateral quality, credit support, structure, and market conditions. The adviser also targets undervalued assets with relatively low volatility. The fund may also invest in mutual funds, ETFs, or BDCs.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.29% | -0.34% | -1.52% | -0.34% | -0.91% | +0.98% | — | — | +0.95% |
| Totaalrendement | +0.78% | +1.07% | +1.17% | +2.72% | +5.06% | +7.37% | — | — | +7.21% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.00% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $100.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 812 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 5.80% | 865 | $91.8M |
| 2 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 1.63% | 239 | $25.9M |
| 3 | Freddie Mac Pool 5% 02/01/2056 | — | 1.53% | 24.91M | $24.1M |
| 4 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2056 | — | 1.46% | 23.20M | $23.1M |
| 5 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 09/15/2041 | — | 1.22% | 19.00M | $19.2M |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.08% | 17.16M | $17.2M |
| 7 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.95% | 15.00M | $15.0M |
| 8 | Invesco Senior Loan ETF | BKLN | 0.84% | 651.50K | $13.4M |
| 9 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.79% | 12.83M | $12.5M |
| 10 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.63% | 10.00M | $10.0M |
| 11 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.63% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.63% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | Unlock Hea Trust 2023-1 7% 10/25/2038 | — | 0.63% | 10.00M | $9.9M |
| 14 | Fannie Mae Pool 2% 11/01/2053 | — | 0.59% | 11.79M | $9.3M |
| 15 | PRET 2025-RPL2 Trust 4% 08/25/2064 | — | 0.56% | 9.39M | $8.9M |
| 16 | Fannie Mae Pool 3.5% 12/01/2053 | — | 0.55% | 9.72M | $8.7M |
| 17 | Freddie Mac Pool 5% 01/01/2055 | — | 0.53% | 8.71M | $8.4M |
| 18 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.46% | 7.50M | $7.3M |
| 19 | Vista Point Securitization Trust Series… | — | 0.45% | 7.05M | $7.1M |
| 20 | Fannie Mae Pool 3.5% 09/01/2052 | — | 0.44% | 7.79M | $7.0M |
| 21 | Fannie Mae Pool 3% 09/01/2049 | — | 0.44% | 8.08M | $6.9M |
| 22 | Deephaven Residential Mortgage Trust 2026-CES2… | — | 0.43% | 6.73M | $6.8M |
| 23 | Ares Capital Corp 5.1% 01/15/2031 | — | 0.42% | 6.95M | $6.7M |
| 24 | Exeter Automobile Receivables Trust 2024-1… | — | 0.42% | 6.40M | $6.7M |
| 25 | Fannie Mae Pool 5% 06/01/2056 | — | 0.42% | 6.81M | $6.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.90% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2249 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.1001 (Aug 03, 2026) |
| Groei 1J | -5.94% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1001 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1004 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0876 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0934 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1070 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0798 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0685 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1784 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0914 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1015 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1259 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0909 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 1.81% / 2.78% | Sharpe 1J / 3J | 0.76 / 1.35 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.26% / -1.64% | Sortino 1J | 1.16 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.027 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.476 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.19% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 242.46K | Gemiddeld volume | 429.19K |
| AUM | $1.36B | Premie/korting | +0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.36B → $1.36B |
| 1 week | -$1.3M | -0.10% | $1.36B → $1.36B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CARY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.