CARY Angel Oak Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.18 | Day Range | 20.15 – 20.23 |
| 52-Week Range | 20.07 – 21.55 | Volume | 329.26K |
| Avg Volume | 435.75K | AUM | $1.44B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Rendimento (TTM) | 5.97% |
| NAV | 20.18 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | Nov 07, 2022 | Posizioni in portafoglio | 823 |
| Emittente | Angel Oak | Borsa | NASDAQ |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 03463K760 | ISIN | US03463K7607 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
CARY provides broad exposure to USD-denominated debt securities of various credit quality and maturities. Investments include structured products, loans, corporate debt, US Treasury, and government agency securities. Structured products include CLOs and CDOs, which may comprise up to 25% of the portfolio. More than 25% are invested in mortgage-related instruments and up to 15% in illiquid investments. Issuers selected depend on the advisers view of best value relative to the market. Using fundamental research and analysis, the actively managed fund considers issuers believed as capable of improving their credit profile over time with attractive valuations. Among other criteria considered are maturity, yield and ratings, and price appreciation. Various factors evaluated include collateral quality, credit support, structure, and market conditions. The adviser also targets undervalued assets with relatively low volatility. The fund may also invest in mutual funds, ETFs, or BDCs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.90% | -2.79% | -3.17% | -3.12% | -3.49% | +0.30% | — | — | +0.19% |
| Rendimento totale | -1.90% | -2.28% | -1.37% | -0.15% | +1.31% | +6.35% | — | — | +6.21% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.00% | Annual cost of a $10,000 investment | $100.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 798 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 6.48% | 983 | $101.8M |
| 2 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 11/15/2041 | — | 4.31% | 69.00M | $67.8M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.76% | 27.66M | $27.7M |
| 4 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% 11/15/2041 | — | 1.60% | 25.00M | $25.2M |
| 5 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 1.59% | 239 | $25.0M |
| 6 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2056 | — | 1.41% | 23.14M | $22.2M |
| 7 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.96% | 15.00M | $15.0M |
| 8 | Freddie Mac Pool 5% 02/01/2056 | — | 0.90% | 15.17M | $14.1M |
| 9 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.77% | 12.77M | $12.0M |
| 10 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.76% | 12.00M | $12.0M |
| 11 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.64% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.64% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | Unlock Hea Trust 2023-1 7% 10/25/2038 | — | 0.63% | 10.00M | $10.0M |
| 14 | PRET 2025-RPL2 Trust 4% 08/25/2064 | — | 0.56% | 9.39M | $8.8M |
| 15 | Fannie Mae Pool 2% 11/01/2053 | — | 0.56% | 11.61M | $8.7M |
| 16 | Fannie Mae Pool 3.5% 12/01/2053 | — | 0.52% | 9.62M | $8.2M |
| 17 | Freddie Mac Pool 5% 01/01/2055 | — | 0.51% | 8.60M | $8.0M |
| 18 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.46% | 7.50M | $7.2M |
| 19 | Vista Point Securitization Trust Series… | — | 0.45% | 7.05M | $7.1M |
| 20 | Deephaven Residential Mortgage Trust 2026-CES2… | — | 0.42% | 6.73M | $6.6M |
| 21 | Fannie Mae Pool 3% 09/01/2049 | — | 0.42% | 7.97M | $6.6M |
| 22 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.42% | 6.63M | $6.6M |
| 23 | Exeter Automobile Receivables Trust 2024-1… | — | 0.42% | 6.40M | $6.6M |
| 24 | Fannie Mae Pool 3.5% 09/01/2052 | — | 0.42% | 7.70M | $6.6M |
| 25 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL2… | — | 0.41% | 6.73M | $6.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.97% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2037 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1025 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | -8.90% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1025 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0931 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1001 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1004 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0876 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0934 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1070 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0798 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0685 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1784 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0914 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1015 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.17% / 2.77% | Sharpe 1A / 3A | -1.23 / 0.797 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.23% / -3.23% | Sortino 1A | -1.59 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.027 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.426 |
| Downside deviation 1Y | 1.67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 329.26K | Average volume | 435.75K |
| AUM | $1.44B | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.4M | +0.17% | $1.44B → $1.44B |
| 1 Month | -$12.6M | -0.85% | $1.48B → $1.44B |
| 1 Week | -$2.5M | -0.17% | $1.44B → $1.44B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CARY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.