CARY Angel Oak Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 20.18 | النطاق اليومي | 20.15 – 20.23 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.07 – 21.55 | حجم التداول | 329.26K |
| متوسط حجم التداول | 435.75K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.44B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.00% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.97% |
| NAV | 20.18 | العلاوة/الخصم | -0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 07, 2022 | المقتنيات | 823 |
| المُصدِر | Angel Oak | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 03463K760 | ISIN | US03463K7607 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
CARY provides broad exposure to USD-denominated debt securities of various credit quality and maturities. Investments include structured products, loans, corporate debt, US Treasury, and government agency securities. Structured products include CLOs and CDOs, which may comprise up to 25% of the portfolio. More than 25% are invested in mortgage-related instruments and up to 15% in illiquid investments. Issuers selected depend on the advisers view of best value relative to the market. Using fundamental research and analysis, the actively managed fund considers issuers believed as capable of improving their credit profile over time with attractive valuations. Among other criteria considered are maturity, yield and ratings, and price appreciation. Various factors evaluated include collateral quality, credit support, structure, and market conditions. The adviser also targets undervalued assets with relatively low volatility. The fund may also invest in mutual funds, ETFs, or BDCs.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.90% | -2.79% | -3.17% | -3.12% | -3.49% | +0.30% | — | — | +0.19% |
| إجمالي العائد | -1.90% | -2.28% | -1.37% | -0.15% | +1.31% | +6.35% | — | — | +6.21% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.00% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $100.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 798 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 6.48% | 983 | $101.8M |
| 2 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 11/15/2041 | — | 4.31% | 69.00M | $67.8M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.76% | 27.66M | $27.7M |
| 4 | Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% 11/15/2041 | — | 1.60% | 25.00M | $25.2M |
| 5 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 1.59% | 239 | $25.0M |
| 6 | Fannie Mae Pool 5.5% 07/01/2056 | — | 1.41% | 23.14M | $22.2M |
| 7 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.96% | 15.00M | $15.0M |
| 8 | Freddie Mac Pool 5% 02/01/2056 | — | 0.90% | 15.17M | $14.1M |
| 9 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.77% | 12.77M | $12.0M |
| 10 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.76% | 12.00M | $12.0M |
| 11 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.64% | 10.00M | $10.0M |
| 12 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.64% | 10.00M | $10.0M |
| 13 | Unlock Hea Trust 2023-1 7% 10/25/2038 | — | 0.63% | 10.00M | $10.0M |
| 14 | PRET 2025-RPL2 Trust 4% 08/25/2064 | — | 0.56% | 9.39M | $8.8M |
| 15 | Fannie Mae Pool 2% 11/01/2053 | — | 0.56% | 11.61M | $8.7M |
| 16 | Fannie Mae Pool 3.5% 12/01/2053 | — | 0.52% | 9.62M | $8.2M |
| 17 | Freddie Mac Pool 5% 01/01/2055 | — | 0.51% | 8.60M | $8.0M |
| 18 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.46% | 7.50M | $7.2M |
| 19 | Vista Point Securitization Trust Series… | — | 0.45% | 7.05M | $7.1M |
| 20 | Deephaven Residential Mortgage Trust 2026-CES2… | — | 0.42% | 6.73M | $6.6M |
| 21 | Fannie Mae Pool 3% 09/01/2049 | — | 0.42% | 7.97M | $6.6M |
| 22 | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through… | — | 0.42% | 6.63M | $6.6M |
| 23 | Exeter Automobile Receivables Trust 2024-1… | — | 0.42% | 6.40M | $6.6M |
| 24 | Fannie Mae Pool 3.5% 09/01/2052 | — | 0.42% | 7.70M | $6.6M |
| 25 | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL2… | — | 0.41% | 6.73M | $6.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.97% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2037 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 30, 2026 | آخر دفعة | $0.1025 (Oct 01, 2026) |
| النمو خلال سنة | -8.90% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1025 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0931 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1001 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1004 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0876 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0934 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1070 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0798 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0685 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1784 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0914 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1015 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 2.17% / 2.77% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.23 / 0.797 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.23% / -3.23% | سورتينو 1 سنة | -1.59 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.027 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.426 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.67% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 329.26K | متوسط حجم التداول | 435.75K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.44B | العلاوة/الخصم | -0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $2.4M | +0.17% | $1.44B → $1.44B |
| شهر واحد | -$12.6M | -0.85% | $1.48B → $1.44B |
| أسبوع واحد | -$2.5M | -0.17% | $1.44B → $1.44B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CARY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.