CARK CastleArk Large Growth ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 15:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.84 | Günlük Aralık | 47.76 – 47.78 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.26 – 49.07 | Hacim | 15 |
| Ort. Hacim | 3.50K | AUM | $303.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.54% | Getiri (TTM) | 0.01% |
| NAV | 47.88 | Prim/İskonto | -0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 05, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | CastleArk | Borsa | AMEX |
| Kategori | Growth | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00791R608 | ISIN | US00791R6080 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded Fund (“ETF”). Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in common stock of large-capitalization companies. The fund may also invest up to 20% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in common stock of mid-capitalization companies. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.27% | +1.42% | +12.30% | +8.55% | +13.58% | — | — | — | +18.23% |
| Toplam getiri | +4.27% | +1.42% | +12.30% | +8.55% | +13.61% | — | — | — | +18.24% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.54% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $54.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 30 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock - Common | NVDA | 12.99% | 205.66K | $44.2M |
| 2 | Stock - Common | GOOGL | 9.68% | 95.42K | $32.9M |
| 3 | Stock - Common | AAPL | 6.19% | 68.05K | $21.1M |
| 4 | Stock - Common | LLY | 5.79% | 15.69K | $19.7M |
| 5 | Stock - Common | LRCX | 5.11% | 55.28K | $17.4M |
| 6 | Stock - Common | ANET | 4.93% | 88.88K | $16.8M |
| 7 | Stock - Common | V | 4.67% | 42.78K | $15.9M |
| 8 | Stock - Common | AVGO | 4.63% | 42.67K | $15.7M |
| 9 | Stock - Common | MSFT | 4.59% | 32.25K | $15.6M |
| 10 | Stock - Common | SNOW | 3.45% | 35.27K | $11.7M |
| 11 | Stock - Common | AMD | 3.26% | 23.45K | $11.1M |
| 12 | Stock - Common | GILD | 3.23% | 75.25K | $11.0M |
| 13 | Stock - Common | META | 3.07% | 18.95K | $10.4M |
| 14 | Stock - Common | AMZN | 2.94% | 38.67K | $10.0M |
| 15 | Stock - Common | ADI | 2.94% | 26.78K | $10.0M |
| 16 | Stock - Common | MA | 2.73% | 15.95K | $9.3M |
| 17 | Stock - Common | VRT | 2.31% | 29.94K | $7.8M |
| 18 | Stock - Common | GEV | 2.28% | 8.10K | $7.7M |
| 19 | Stock - Common | BKNG | 1.76% | 28.55K | $6.0M |
| 20 | Stock - Common | TPR | 1.75% | 45.61K | $5.9M |
| 21 | Stock - Common | AMAT | 1.73% | 11.95K | $5.9M |
| 22 | Stock - Common | MCO | 1.67% | 11.25K | $5.7M |
| 23 | Stock - Common | MS | 1.50% | 23.77K | $5.1M |
| 24 | Stock - Common | AXON | 1.49% | 8.07K | $5.1M |
| 25 | Stock - Common | NOW | 1.44% | 38.21K | $4.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.01% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0066 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.0066 (Jan 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0066 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0091 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.39% / 20.64% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.646 / 0.834 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -16.49% / -25.23% | Sortino 1Y | 0.921 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.22 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.937 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.90% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 15 | Ortalama hacim | 3.50K |
| AUM | $303.3M | Prim/İskonto | -0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $303.3M → $303.3M |
| 1 Hafta | $63.4K | +0.02% | $303.3M → $303.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CARK
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.