CARK CastleArk Large Growth ETF
Cotação em Aug 25, 2026 15:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.84 | Intervalo Diário | 47.76 – 47.78 |
| Faixa de 52 Semanas | 38.26 – 49.07 | Volume | 15 |
| Volume Médio | 3.50K | AUM | $303.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.54% | Yield (TTM) | 0.01% |
| NAV | 47.88 | Prêmio/Desconto | -0.20% indicativo |
| Início | Dec 05, 2023 | Posições | — |
| Emissor | CastleArk | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Growth | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00791R608 | ISIN | US00791R6080 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded Fund (“ETF”). Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in common stock of large-capitalization companies. The fund may also invest up to 20% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in common stock of mid-capitalization companies. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.27% | +1.42% | +12.30% | +8.55% | +13.58% | — | — | — | +18.23% |
| Retorno total | +4.27% | +1.42% | +12.30% | +8.55% | +13.61% | — | — | — | +18.24% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.54% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $54.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 30 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock - Common | NVDA | 12.99% | 205.66K | $44.2M |
| 2 | Stock - Common | GOOGL | 9.68% | 95.42K | $32.9M |
| 3 | Stock - Common | AAPL | 6.19% | 68.05K | $21.1M |
| 4 | Stock - Common | LLY | 5.79% | 15.69K | $19.7M |
| 5 | Stock - Common | LRCX | 5.11% | 55.28K | $17.4M |
| 6 | Stock - Common | ANET | 4.93% | 88.88K | $16.8M |
| 7 | Stock - Common | V | 4.67% | 42.78K | $15.9M |
| 8 | Stock - Common | AVGO | 4.63% | 42.67K | $15.7M |
| 9 | Stock - Common | MSFT | 4.59% | 32.25K | $15.6M |
| 10 | Stock - Common | SNOW | 3.45% | 35.27K | $11.7M |
| 11 | Stock - Common | AMD | 3.26% | 23.45K | $11.1M |
| 12 | Stock - Common | GILD | 3.23% | 75.25K | $11.0M |
| 13 | Stock - Common | META | 3.07% | 18.95K | $10.4M |
| 14 | Stock - Common | AMZN | 2.94% | 38.67K | $10.0M |
| 15 | Stock - Common | ADI | 2.94% | 26.78K | $10.0M |
| 16 | Stock - Common | MA | 2.73% | 15.95K | $9.3M |
| 17 | Stock - Common | VRT | 2.31% | 29.94K | $7.8M |
| 18 | Stock - Common | GEV | 2.28% | 8.10K | $7.7M |
| 19 | Stock - Common | BKNG | 1.76% | 28.55K | $6.0M |
| 20 | Stock - Common | TPR | 1.75% | 45.61K | $5.9M |
| 21 | Stock - Common | AMAT | 1.73% | 11.95K | $5.9M |
| 22 | Stock - Common | MCO | 1.67% | 11.25K | $5.7M |
| 23 | Stock - Common | MS | 1.50% | 23.77K | $5.1M |
| 24 | Stock - Common | AXON | 1.49% | 8.07K | $5.1M |
| 25 | Stock - Common | NOW | 1.44% | 38.21K | $4.9M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.01% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0066 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.0066 (Jan 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0066 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0091 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 18.39% / 20.64% | Sharpe 1A / 3A | 0.646 / 0.834 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -16.49% / -25.23% | Sortino 1A | 0.921 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.22 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.937 |
| Desvio negativo 1A | 12.90% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 15 | Volume médio | 3.50K |
| AUM | $303.3M | Prêmio/Desconto | -0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $303.3M → $303.3M |
| 1 Semana | $63.4K | +0.02% | $303.3M → $303.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CARK
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.