CARK CastleArk Large Growth ETF
Quotazione aggiornata al Aug 25, 2026 15:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 47.84 | Day Range | 47.76 – 47.78 |
| 52-Week Range | 38.26 – 49.07 | Volume | 15 |
| Avg Volume | 3.50K | AUM | $303.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Rendimento (TTM) | 0.01% |
| NAV | 47.88 | Premio/Sconto | -0.20% indicativo |
| Inception | Dec 05, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | CastleArk | Borsa | AMEX |
| Category | Growth | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00791R608 | ISIN | US00791R6080 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded Fund (“ETF”). Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in common stock of large-capitalization companies. The fund may also invest up to 20% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in common stock of mid-capitalization companies. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.27% | +1.42% | +12.30% | +8.55% | +13.58% | — | — | — | +18.23% |
| Rendimento totale | +4.27% | +1.42% | +12.30% | +8.55% | +13.61% | — | — | — | +18.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.54% | Annual cost of a $10,000 investment | $54.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 30 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock - Common | NVDA | 12.99% | 205.66K | $44.2M |
| 2 | Stock - Common | GOOGL | 9.68% | 95.42K | $32.9M |
| 3 | Stock - Common | AAPL | 6.19% | 68.05K | $21.1M |
| 4 | Stock - Common | LLY | 5.79% | 15.69K | $19.7M |
| 5 | Stock - Common | LRCX | 5.11% | 55.28K | $17.4M |
| 6 | Stock - Common | ANET | 4.93% | 88.88K | $16.8M |
| 7 | Stock - Common | V | 4.67% | 42.78K | $15.9M |
| 8 | Stock - Common | AVGO | 4.63% | 42.67K | $15.7M |
| 9 | Stock - Common | MSFT | 4.59% | 32.25K | $15.6M |
| 10 | Stock - Common | SNOW | 3.45% | 35.27K | $11.7M |
| 11 | Stock - Common | AMD | 3.26% | 23.45K | $11.1M |
| 12 | Stock - Common | GILD | 3.23% | 75.25K | $11.0M |
| 13 | Stock - Common | META | 3.07% | 18.95K | $10.4M |
| 14 | Stock - Common | AMZN | 2.94% | 38.67K | $10.0M |
| 15 | Stock - Common | ADI | 2.94% | 26.78K | $10.0M |
| 16 | Stock - Common | MA | 2.73% | 15.95K | $9.3M |
| 17 | Stock - Common | VRT | 2.31% | 29.94K | $7.8M |
| 18 | Stock - Common | GEV | 2.28% | 8.10K | $7.7M |
| 19 | Stock - Common | BKNG | 1.76% | 28.55K | $6.0M |
| 20 | Stock - Common | TPR | 1.75% | 45.61K | $5.9M |
| 21 | Stock - Common | AMAT | 1.73% | 11.95K | $5.9M |
| 22 | Stock - Common | MCO | 1.67% | 11.25K | $5.7M |
| 23 | Stock - Common | MS | 1.50% | 23.77K | $5.1M |
| 24 | Stock - Common | AXON | 1.49% | 8.07K | $5.1M |
| 25 | Stock - Common | NOW | 1.44% | 38.21K | $4.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.01% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0066 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0066 (Jan 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0066 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0091 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.39% / 20.64% | Sharpe 1A / 3A | 0.646 / 0.834 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -16.49% / -25.23% | Sortino 1A | 0.921 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.22 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.937 |
| Downside deviation 1Y | 12.90% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 15 | Average volume | 3.50K |
| AUM | $303.3M | Premio/Sconto | -0.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $303.3M → $303.3M |
| 1 Week | $63.4K | +0.02% | $303.3M → $303.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CARK
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.