CARK CastleArk Large Growth ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 17:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.17 | Day Range | 49.31 – 49.31 |
| 52-Week Range | 38.26 – 49.92 | Volume | 152 |
| Avg Volume | 3.22K | AUM | $349.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Rendimento (TTM) | 0.01% |
| NAV | 49.19 | Premio/Sconto | +0.24% indicativo |
| Inception | Dec 06, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | CastleArk | Borsa | AMEX |
| Category | Growth | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00791R608 | ISIN | US00791R6080 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The CastleArk Large Growth ETF (CARK) is an actively managed exchange-traded fund. Ordinarily, this fund dedicates a minimum of 80% of its overall assets, encompassing any borrowed capital used for investment, to the common shares of large-capitalization companies. It also has the flexibility to allocate up to 20% of these same total assets towards the common stock of mid-capitalization enterprises. Notably, the fund employs a non-diversified investment strategy.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.79% | +3.57% | +17.28% | +12.59% | +11.41% | — | — | — | +18.89% |
| Rendimento totale | +4.79% | +3.57% | +17.28% | +12.59% | +11.43% | — | — | — | +18.90% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.54% | Annual cost of a $10,000 investment | $54.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 30 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 13.99% | 215.27K | $49.4M |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 9.51% | 95.42K | $33.6M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.30% | 65.98K | $22.2M |
| 4 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 5.46% | 88.88K | $19.3M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 5.24% | 15.69K | $18.5M |
| 6 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 5.00% | 55.28K | $17.6M |
| 7 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.79% | 31.58K | $16.9M |
| 8 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.67% | 42.78K | $16.5M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 4.37% | 42.67K | $15.4M |
| 10 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 4.27% | 40.85K | $15.1M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.04% | 23.45K | $14.3M |
| 12 | META PLATFORMS INC | META | 3.38% | 16.58K | $11.9M |
| 13 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 3.22% | 75.25K | $11.4M |
| 14 | GE VERNOVA INC | GEV | 2.80% | 9.82K | $9.9M |
| 15 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.66% | 15.95K | $9.4M |
| 16 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.43% | 21.11K | $8.6M |
| 17 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2.33% | 16.24K | $8.2M |
| 18 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.32% | 31.15K | $8.2M |
| 19 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 2.06% | 29.94K | $7.3M |
| 20 | SERVICENOW INC | NOW | 1.53% | 38.21K | $5.4M |
| 21 | MOODY'S CORP | MCO | 1.48% | 11.25K | $5.2M |
| 22 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1.30% | 28.55K | $4.6M |
| 23 | MORGAN STANLEY | MS | 1.28% | 23.77K | $4.5M |
| 24 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.06% | 41.05K | $3.7M |
| 25 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 0.97% | 8.07K | $3.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.01% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0066 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0066 (Jan 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0066 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0091 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.44% / 20.42% | Sharpe 1A / 3A | 0.722 / 0.856 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -16.49% / -25.23% | Sortino 1A | 1.05 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.23 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.936 |
| Downside deviation 1Y | 12.63% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 152 | Average volume | 3.22K |
| AUM | $349.7M | Premio/Sconto | +0.24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $349.7M → $349.7M |
| 1 Month | -$3.0M | -0.88% | $336.8M → $349.7M |
| 1 Week | -$3.1M | -0.88% | $349.4M → $349.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CARK
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.