CARK CastleArk Large Growth ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 17:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.17 | Rentang Harian | 49.31 – 49.31 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.26 – 49.92 | Volume | 152 |
| Volume Rata-Rata | 3.22K | AUM | $349.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Yield (TTM) | 0.01% |
| NAV | 49.19 | Premium/Diskon | +0.24% indikatif |
| Inception | Dec 06, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | CastleArk | Bursa | AMEX |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00791R608 | ISIN | US00791R6080 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The CastleArk Large Growth ETF (CARK) is an actively managed exchange-traded fund. Ordinarily, this fund dedicates a minimum of 80% of its overall assets, encompassing any borrowed capital used for investment, to the common shares of large-capitalization companies. It also has the flexibility to allocate up to 20% of these same total assets towards the common stock of mid-capitalization enterprises. Notably, the fund employs a non-diversified investment strategy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.79% | +3.57% | +17.28% | +12.59% | +11.41% | — | — | — | +18.89% |
| Total return | +4.79% | +3.57% | +17.28% | +12.59% | +11.43% | — | — | — | +18.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.54% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $54.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 30 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 13.99% | 215.27K | $49.4M |
| 2 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 9.51% | 95.42K | $33.6M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 6.30% | 65.98K | $22.2M |
| 4 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 5.46% | 88.88K | $19.3M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 5.24% | 15.69K | $18.5M |
| 6 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 5.00% | 55.28K | $17.6M |
| 7 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.79% | 31.58K | $16.9M |
| 8 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 4.67% | 42.78K | $16.5M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 4.37% | 42.67K | $15.4M |
| 10 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 4.27% | 40.85K | $15.1M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.04% | 23.45K | $14.3M |
| 12 | META PLATFORMS INC | META | 3.38% | 16.58K | $11.9M |
| 13 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 3.22% | 75.25K | $11.4M |
| 14 | GE VERNOVA INC | GEV | 2.80% | 9.82K | $9.9M |
| 15 | MASTERCARD INC - A | MA | 2.66% | 15.95K | $9.4M |
| 16 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.43% | 21.11K | $8.6M |
| 17 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2.33% | 16.24K | $8.2M |
| 18 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.32% | 31.15K | $8.2M |
| 19 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 2.06% | 29.94K | $7.3M |
| 20 | SERVICENOW INC | NOW | 1.53% | 38.21K | $5.4M |
| 21 | MOODY'S CORP | MCO | 1.48% | 11.25K | $5.2M |
| 22 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1.30% | 28.55K | $4.6M |
| 23 | MORGAN STANLEY | MS | 1.28% | 23.77K | $4.5M |
| 24 | STARBUCKS CORP | SBUX | 1.06% | 41.05K | $3.7M |
| 25 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 0.97% | 8.07K | $3.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.01% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0066 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0066 (Jan 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0066 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0091 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.44% / 20.42% | Sharpe 1T / 3T | 0.722 / 0.856 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -16.49% / -25.23% | Sortino 1T | 1.05 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.23 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.936 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.63% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 152 | Volume rata-rata | 3.22K |
| AUM | $349.7M | Premium/Diskon | +0.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $349.7M → $349.7M |
| 1 Bulan | -$3.0M | -0.88% | $336.8M → $349.7M |
| 1 Minggu | -$3.1M | -0.88% | $349.4M → $349.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CARK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.