CARK CastleArk Large Growth ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 15:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.84 | Rentang Harian | 47.76 – 47.78 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.26 – 49.07 | Volume | 15 |
| Volume Rata-Rata | 3.50K | AUM | $303.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Yield (TTM) | 0.01% |
| NAV | 47.88 | Premium/Diskon | -0.20% indikatif |
| Inception | Dec 05, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | CastleArk | Bursa | AMEX |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00791R608 | ISIN | US00791R6080 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded Fund (“ETF”). Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in common stock of large-capitalization companies. The fund may also invest up to 20% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in common stock of mid-capitalization companies. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.27% | +1.42% | +12.30% | +8.55% | +13.58% | — | — | — | +18.23% |
| Total return | +4.27% | +1.42% | +12.30% | +8.55% | +13.61% | — | — | — | +18.24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.54% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $54.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 30 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock - Common | NVDA | 12.99% | 205.66K | $44.2M |
| 2 | Stock - Common | GOOGL | 9.68% | 95.42K | $32.9M |
| 3 | Stock - Common | AAPL | 6.19% | 68.05K | $21.1M |
| 4 | Stock - Common | LLY | 5.79% | 15.69K | $19.7M |
| 5 | Stock - Common | LRCX | 5.11% | 55.28K | $17.4M |
| 6 | Stock - Common | ANET | 4.93% | 88.88K | $16.8M |
| 7 | Stock - Common | V | 4.67% | 42.78K | $15.9M |
| 8 | Stock - Common | AVGO | 4.63% | 42.67K | $15.7M |
| 9 | Stock - Common | MSFT | 4.59% | 32.25K | $15.6M |
| 10 | Stock - Common | SNOW | 3.45% | 35.27K | $11.7M |
| 11 | Stock - Common | AMD | 3.26% | 23.45K | $11.1M |
| 12 | Stock - Common | GILD | 3.23% | 75.25K | $11.0M |
| 13 | Stock - Common | META | 3.07% | 18.95K | $10.4M |
| 14 | Stock - Common | AMZN | 2.94% | 38.67K | $10.0M |
| 15 | Stock - Common | ADI | 2.94% | 26.78K | $10.0M |
| 16 | Stock - Common | MA | 2.73% | 15.95K | $9.3M |
| 17 | Stock - Common | VRT | 2.31% | 29.94K | $7.8M |
| 18 | Stock - Common | GEV | 2.28% | 8.10K | $7.7M |
| 19 | Stock - Common | BKNG | 1.76% | 28.55K | $6.0M |
| 20 | Stock - Common | TPR | 1.75% | 45.61K | $5.9M |
| 21 | Stock - Common | AMAT | 1.73% | 11.95K | $5.9M |
| 22 | Stock - Common | MCO | 1.67% | 11.25K | $5.7M |
| 23 | Stock - Common | MS | 1.50% | 23.77K | $5.1M |
| 24 | Stock - Common | AXON | 1.49% | 8.07K | $5.1M |
| 25 | Stock - Common | NOW | 1.44% | 38.21K | $4.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.01% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0066 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0066 (Jan 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0066 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0091 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 18.39% / 20.64% | Sharpe 1T / 3T | 0.646 / 0.834 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -16.49% / -25.23% | Sortino 1T | 0.921 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.22 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.937 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 12.90% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 15 | Volume rata-rata | 3.50K |
| AUM | $303.3M | Premium/Diskon | -0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $303.3M → $303.3M |
| 1 Minggu | $63.4K | +0.02% | $303.3M → $303.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CARK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.