CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 33.57 | Dagbandbreedte | 33.44 – 33.63 |
| 52-weeksbereik | 29.74 – 34.25 | Volume | 15.33K |
| Gem. volume | 29.35K | AUM | $240.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 1.34% |
| NAV | 33.39 | Premie/korting | +0.19% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 31, 2022 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | DoubleLine | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 25861R204 | ISIN | US25861R2040 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in U.S. equity securities, including exchange-traded investment companies that provide exposure to U.S. equity securities, subject to the limitations. It may invest in equity securities of companies of any market capitalization other than penny stocks. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.28% | +3.70% | +1.84% | +4.12% | +3.57% | +11.14% | +8.90% | +13.91% | +14.67% |
| Totaalrendement | +3.29% | +4.06% | +2.44% | +4.74% | +5.07% | +12.60% | +10.04% | +14.50% | +15.11% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jul 02, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 200 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | META | 3.54% | 14.40K | $9.1M |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.98% | 16.16K | $7.7M |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 2.76% | 23.69K | $7.1M |
| 4 | Walmart Inc | WMT | 2.71% | 60.17K | $7.0M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.47% | 16.71K | $6.4M |
| 6 | Welltower Inc | WELL | 2.42% | 30.34K | $6.2M |
| 7 | Prologis Inc | PLD | 2.33% | 41.78K | $6.0M |
| 8 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.27% | 6.09K | $5.8M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 1.96% | 13.43K | $5.1M |
| 10 | Visa Inc | V | 1.88% | 14.79K | $4.8M |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.78% | 31.86K | $4.6M |
| 12 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.63% | 53.17K | $4.2M |
| 13 | Philip Morris International In | PM | 1.47% | 21.36K | $3.8M |
| 14 | Mastercard Inc | MA | 1.37% | 7.12K | $3.5M |
| 15 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.25% | 52.55K | $3.2M |
| 16 | Take-Two Interactive Software | TTWO | 1.23% | 14.14K | $3.2M |
| 17 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 1.20% | 18.25K | $3.1M |
| 18 | Equinix Inc | EQIX | 1.19% | 2.88K | $3.1M |
| 19 | Altria Group Inc | MO | 1.19% | 44.03K | $3.1M |
| 20 | Simon Property Group Inc | SPG | 1.18% | 14.76K | $3.0M |
| 21 | Bank of America Corp | BAC | 1.17% | 58.31K | $3.0M |
| 22 | EchoStar Corp | SATS | 1.16% | 23.14K | $3.0M |
| 23 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 1.14% | 15.45K | $2.9M |
| 24 | Walt Disney Co/The | DIS | 1.14% | 28.74K | $2.9M |
| 25 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.13% | 32.35K | $2.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.34% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4506 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 01, 2026 | Laatste betaling | $0.1105 (Jul 08, 2026) |
| Groei 1J | +14.08% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1105 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0761 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1482 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1159 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1046 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.0805 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1335 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.0764 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.0867 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0717 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1074 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.0566 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11.82% / 13.53% | Sharpe 1J / 3J | 0.178 / 0.74 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.72% / -14.35% | Sortino 1J | 0.26 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.663 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.47 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8.10% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 15.33K | Gemiddeld volume | 29.35K |
| AUM | $240.4M | Premie/korting | +0.19% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $240.4M → $240.4M |
| 1 week | -$1.6M | -0.68% | $240.4M → $240.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CAPE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.