CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.39 | Tagesspanne | 31.36 – 31.53 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.74 – 34.25 | Volumen | 7.56K |
| Durchschn. Volumen | 33.68K | AUM | $206.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 1.61% |
| NAV | 31.43 | Aufgeld/Abschlag | +0.14% indikativ |
| Auflegung | Mar 31, 2022 | Positionen | — |
| Anbieter | DoubleLine | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 25861R204 | ISIN | US25861R2040 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in U.S. equity securities, including exchange-traded investment companies that provide exposure to U.S. equity securities, subject to the limitations. It may invest in equity securities of companies of any market capitalization other than penny stocks. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.60% | -3.67% | -0.54% | -2.36% | -1.25% | +9.65% | +7.98% | +13.21% | +14.01% |
| Gesamtrendite | -2.60% | -3.67% | -0.19% | -1.78% | -0.22% | +11.00% | +9.11% | +13.81% | +14.44% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 173 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.04% | 56.41K | $14.7M |
| 2 | Tesla Inc | TSLA | 4.27% | 28.19K | $10.4M |
| 3 | Linde PLC | LIN | 3.35% | 16.61K | $8.1M |
| 4 | Welltower Inc | WELL | 2.76% | 28.31K | $6.7M |
| 5 | Walmart Inc | WMT | 2.47% | 57.06K | $6.0M |
| 6 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.24% | 5.77K | $5.4M |
| 7 | Prologis Inc | PLD | 2.24% | 38.82K | $5.4M |
| 8 | Newmont Corp | NEM | 1.99% | 38.38K | $4.8M |
| 9 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.84% | 50.44K | $4.5M |
| 10 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.81% | 30.32K | $4.4M |
| 11 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 1.62% | 51.82K | $3.9M |
| 12 | Philip Morris International In | PM | 1.56% | 20.24K | $3.8M |
| 13 | Home Depot Inc/The | HD | 1.35% | 9.99K | $3.3M |
| 14 | Corteva Inc | CTVA | 1.25% | 35.86K | $3.0M |
| 15 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 1.23% | 8.80K | $3.0M |
| 16 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 1.23% | 9.62K | $3.0M |
| 17 | Ecolab Inc | ECL | 1.21% | 10.40K | $2.9M |
| 18 | Target Corp | TGT | 1.17% | 17.63K | $2.8M |
| 19 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 1.17% | 15.24K | $2.8M |
| 20 | Colgate-Palmolive Co | CL | 1.13% | 30.66K | $2.8M |
| 21 | Equinix Inc | EQIX | 1.12% | 2.59K | $2.7M |
| 22 | Simon Property Group Inc | SPG | 1.11% | 12.70K | $2.7M |
| 23 | PepsiCo Inc | PEP | 1.10% | 19.09K | $2.7M |
| 24 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.10% | 43.04K | $2.7M |
| 25 | Nucor Corp | NUE | 1.10% | 10.67K | $2.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.61% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5058 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1710 (Oct 07, 2026) |
| Wachstum 1J | +16.40% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +29.19% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1710 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1105 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0761 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1482 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.1159 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1046 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 07, 2025 | $0.0805 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1335 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 07, 2024 | $0.0764 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 08, 2024 | $0.0867 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.0717 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1074 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.27% / 13.53% | Sharpe 1J / 3J | -0.189 / 0.594 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.72% / -14.35% | Sortino 1J | -0.271 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.657 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.475 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.58% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.56K | Durchschnittliches Volumen | 33.68K |
| AUM | $206.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.6M | +0.80% | $204.6M → $206.2M |
| 1 Monat | -$25.9M | -10.90% | $238.1M → $206.2M |
| 1 Woche | -$10.7M | -5.03% | $212.3M → $206.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CAPE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.