CAPA Defiance AI Capacitors & MLCC ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 18:51 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 22,75 | Дневной диапазон | 22,34 – 22,36 |
| Диапазон за 52 недели | 22,34 – 30,03 | Объём торгов | 457 |
| Средний объём | 10,18 тыс. | AUM | 3,4 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,71 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 22,45 | Премия/дисконт | -0,50 % индикативный |
| Дата запуска | 25 авг. 2026 г. | Состав портфеля | 3 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636X187 | ISIN | US88636X1871 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
CAPA provides a differentiated approach to AI investing. It aims to track an index of publicly listed equity securities worldwide that are involved in capacitors and passive electronic components which provide power conditioning, voltage regulation, signal filtering, noise suppression, and energy storage functions within AI infrastructure. The index selects companies based on liquidity and tradability requirements, as well as thematic and relevance scores. It may include the following business activities: Multilayer Ceramic Capacitors (MLCCs), Conductive Polymer Capacitors, and Server-Grade Aluminum Electrolytic & Polymer Hybrid. The index reconstituted and rebalanced quarterly. It aims to maintain a target constituent count between 8 and 15 securities. CAPA may invest directly in stocks, depository receipts or in derivatives that have the same exposure as the index components.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -13,98 % | — | — | — | — | — | — | — | +6,39 % |
| Совокупная доходность | -13,98 % | — | — | — | — | — | — | — | +6,39 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,71 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $71.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 3 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BITA AI CAPACITORS LEADERS INDEX-SWAP-GOLD-L | — | 99,26 % | 3,84 тыс. | 3,3 млн $ |
| 2 | First American Government Obligations Fund… | — | 22,22 % | 748,3 тыс. | 748,3 тыс. $ |
| 3 | Cash & Other | — | -21,48 % | -723,31 тыс. | -723,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 49,89 % / 49,89 % | Шарп 1Л / 3Л | -1,06 / -1,06 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24,76 % / -24,76 % | Сортино 1Л | -1,50 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0000 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | 35,04 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 457 | Средний объём | 10,18 тыс. |
| AUM | 3,4 млн $ | Премия/дисконт | -0,50 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -82,1 тыс. $ | -2,24 % | 3,7 млн $ → 3,4 млн $ |
| 1 месяц | 95,6 тыс. $ | +2,45 % | 3,9 млн $ → 3,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CAPA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.