CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 90.44 | Günlük Aralık | 90.36 – 90.49 |
| 52 Haftalık Aralık | 89.24 – 90.97 | Hacim | 19.10K |
| Ort. Hacim | 48.70K | AUM | $709.9M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.63% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 90.41 | Prim/İskonto | -0.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 13, 2013 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Alpha Architect | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L516 | ISIN | US02072L5167 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
CAOS seeks to actively earn positive returns during periods of significant US equity drawdowns while minimizing the return drag of collateral. The fund allocates up to 20% of assets in long and/or short SPX Index options, depending on market status. Between 1-10% is allocated to protective options positioned to appreciate in value when the index declines by more than 25%, which is considered to be a tail risk event. If a tail risk event does not occur, the cost of the protective positions will reduce returns. The remaining 70-80% of the portfolio is collateral consisting of US T-bills, box spreads, and money market instruments. Up to 100% of the collateral may be placed with the BOXX ETF that uses box spreads to provide the exposure of 1-3 month T-bills. The strategy involves frequent trading which increases costs and turnover rate, both having negative impacts on the fund. CAOS operated as a mutual fund until its conversion into an ETF, starting with $126 million in net assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.13% | -0.07% | +0.04% | +0.74% | +1.23% | +3.58% | — | — | +4.75% |
| Toplam getiri | -0.13% | -0.07% | +0.04% | +0.74% | +1.23% | +3.58% | — | — | +4.75% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.63% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $63.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 16 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/18/2026 10010.01 P | — | 91.61% | 671 | $618.5M |
| 2 | SPX US 09/18/26 P13000 | — | 15.90% | 202 | $107.3M |
| 3 | SPY 09/18/2026 10.01 C | — | 7.49% | 671 | $50.6M |
| 4 | SPX US 12/18/26 P2900 | — | 0.20% | 7.75K | $1.3M |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.15% | 1.02M | $1.0M |
| 6 | SPX US 11/20/26 P2800 | — | 0.09% | 8.29K | $620.0K |
| 7 | SPX US 10/16/26 P2600 | — | 0.01% | 8.26K | $100.0K |
| 8 | SPX US 09/18/26 P2500 | — | 0.00% | 8.88K | $20.0K |
| 9 | SPY 09/18/2026 10.01 P | — | 0.00% | -671 | $0.00 |
| 10 | QQQ 09/30/2026 15.01 P | — | 0.00% | 17 | $0.00 |
| 11 | SPY 09/18/2026 10010.01 C | — | 0.00% | -671 | $0.00 |
| 12 | QQQ 09/30/2026 10005.01 C | — | 0.00% | 17 | $0.00 |
| 13 | Cash & Other | — | -0.04% | -265.38K | -$270.0K |
| 14 | QQQ 09/30/2026 15.01 C | — | -0.17% | -17 | -$1.2M |
| 15 | QQQ 09/30/2026 10005.01 P | — | -2.33% | -17 | -$15.7M |
| 16 | SPX US 09/18/26 P12000 | — | -12.91% | -202 | -$87.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Bu fon için veritabanımızda dağıtım kaydı yok — fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.55% / 3.50% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.60 / -0.015 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.75% / -3.60% | Sortino 1Y | -2.51 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.095 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.453 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.98% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 19.10K | Ortalama hacim | 48.70K |
| AUM | $709.9M | Prim/İskonto | -0.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $709.9M → $709.9M |
| 1 Hafta | -$628.5K | -0.09% | $709.9M → $709.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CAOS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.