CANQ Calamos Nasdaq Equity & Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.59 | Дневной диапазон | 29.69 – 29.82 |
| Диапазон за 52 недели | 27.36 – 31.62 | Объём торгов | 703 |
| Средний объём | 3.23K | AUM | $20.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.74% | Доходность (TTM) | 4.65% |
| NAV | 29.88 | Премия/дисконт | -0.44% индикативный |
| Дата запуска | Feb 13, 2024 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Calamos | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 12811T506 | ISIN | US12811T5065 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Calamos Nasdaq Equity & Income ETF (CANQ) is structured to provide investors with exposure to the growth prospects of Nasdaq-100 companies by strategically employing options. Simultaneously, it works to cushion against market downturns through a dynamically managed portfolio of fixed income assets. This distinct approach yields a powerful blend of substantial equity market participation, optimized risk-adjusted performance, and dependable monthly income, consistently delivering results across varying economic landscapes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.13% | -3.13% | +3.84% | -0.07% | -1.82% | — | — | — | +7.48% |
| Совокупная доходность | +0.13% | -2.78% | +5.38% | +2.59% | +2.06% | — | — | — | +12.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.74% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $74.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 25 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simplify MBS ETF | MTBA | 23.53% | 104.18K | $4.9M |
| 2 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | VWOB | 20.73% | 68.17K | $4.3M |
| 3 | State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 14.58% | 134.59K | $3.0M |
| 4 | Janus Henderson Aaa Clo ETF | JAAA | 11.53% | 47.48K | $2.4M |
| 5 | Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | SCHJ | 4.42% | 38.14K | $919.9K |
| 6 | Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | — | 4.16% | 490 | $865.1K |
| 7 | US DOLLAR | — | 4.14% | 861.55K | $861.5K |
| 8 | iShares Broad USD Investment Grade Corporate… | USIG | 3.84% | 16.35K | $797.9K |
| 9 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate… | IGIB | 2.71% | 11.15K | $562.8K |
| 10 | Franklin Senior Loan ETF | FLBL | 2.45% | 22.39K | $509.1K |
| 11 | Invesco QQQ Trust Series 1 | — | 1.60% | 42 | $333.5K |
| 12 | Microsoft Corp. | — | 1.41% | 28 | $292.3K |
| 13 | Apple, Inc. | — | 1.01% | 56 | $210.9K |
| 14 | Cisco Systems, Inc. | — | 0.76% | 42 | $158.6K |
| 15 | Alphabet, Inc. | — | 0.70% | 56 | $146.5K |
| 16 | Amazon.com, Inc. | — | 0.65% | 42 | $134.7K |
| 17 | Meta Platforms, Inc. | — | 0.47% | 14 | $97.4K |
| 18 | Costco Wholesale Corp. | — | 0.42% | 14 | $88.3K |
| 19 | NVIDIA Corp. | — | 0.33% | 98 | $69.7K |
| 20 | Palantir Technologies, Inc. | — | 0.24% | 28 | $50.2K |
| 21 | Netflix, Inc. | — | 0.12% | 42 | $25.3K |
| 22 | Tesla, Inc. | — | 0.08% | 14 | $16.8K |
| 23 | Broadcom, Inc. | — | 0.08% | 14 | $16.7K |
| 24 | Walmart, Inc. | — | 0.05% | 56 | $10.1K |
| 25 | NET OTHER ASSETS | — | -0.02% | 0 | -$3.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.65% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3820 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1226 (Oct 08, 2026) |
| Рост за 1 год | -9.90% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1226 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.1109 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1109 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1140 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1178 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.1032 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1032 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1100 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1113 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1571 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1100 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1110 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.70% / 12.66% | Шарп 1Л / 3Л | 0.115 / 0.749 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.75% / -12.84% | Сортино 1Л | 0.167 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.678 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.9 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.06% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 703 | Средний объём | 3.23K |
| AUM | $20.9M | Премия/дисконт | -0.44% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $100.0K | +0.48% | $20.8M → $20.9M |
| 1 месяц | -$28.1K | -0.13% | $20.9M → $20.9M |
| 1 неделя | $68.9K | +0.33% | $20.6M → $20.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CANQ
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.