CAMX Cambiar Aggressive Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 36.11 | Günlük Aralık | 35.77 – 36.22 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.89 – 36.30 | Hacim | 522 |
| Ort. Hacim | 362 | AUM | $68.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 1.58% |
| NAV | 35.79 | Prim/İskonto | +0.75% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 12, 2023 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | Cambiar | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 0075W0163 | ISIN | US0075W01639 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Cambiar Aggressive Value ETF is a concentrated, non-diversified portfolio that is made up of some of Cambiar’s highest conviction names. The strategy seeks long-term capital appreciation and is designed to have high active share and be an alpha-generating component in an asset allocation model. Utilizing Cambiar’s Quality | Price | Discipline (QPD) approach, coupled with the flexibility to invest up and down the market cap spectrum domestically and internationally, allows for a deep pool of quality investment possibilities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.12% | +5.22% | +6.96% | +14.60% | +13.30% | +13.49% | — | — | +12.02% |
| Toplam getiri | +5.12% | +5.22% | +6.96% | +14.60% | +15.37% | +14.89% | — | — | +13.19% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 37 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 5.18% | 45.76K | $3.6M |
| 2 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 4.60% | 8.00K | $3.2M |
| 3 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 4.48% | 46.56K | $3.1M |
| 4 | CME GROUP INC | CME | 4.09% | 10.35K | $2.8M |
| 5 | NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR | NTDOY | 3.91% | 200.80K | $2.7M |
| 6 | MEDTRONIC PLC | MDT | 3.85% | 28.75K | $2.7M |
| 7 | SOUTHWEST AIRLINES CO | LUV | 3.60% | 62.08K | $2.5M |
| 8 | NUTANIX INC - A | NTNX | 3.55% | 36.51K | $2.5M |
| 9 | SHIMANO INC-UNSPON ADR | SMNNY | 3.46% | 188.00K | $2.4M |
| 10 | ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN | 3.41% | 14.62K | $2.4M |
| 11 | ZILLOW GROUP INC - A | ZG | 3.17% | 60.00K | $2.2M |
| 12 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.16% | 8.50K | $2.2M |
| 13 | AMRIZE LTD | AMRZ | 3.15% | 48.00K | $2.2M |
| 14 | OMNICOM GROUP | OMC | 3.14% | 25.00K | $2.2M |
| 15 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 3.09% | 13.33K | $2.1M |
| 16 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.07% | 6.20K | $2.1M |
| 17 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 3.05% | 6.90K | $2.1M |
| 18 | APTIV PLC | APTV | 2.77% | 40.00K | $1.9M |
| 19 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 2.60% | 11.00K | $1.8M |
| 20 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 2.48% | 18.00K | $1.7M |
| 21 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 2.47% | 5.12K | $1.7M |
| 22 | CENTENE CORP | CNC | 2.42% | 25.86K | $1.7M |
| 23 | MASCO CORP | MAS | 2.36% | 22.48K | $1.6M |
| 24 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 2.31% | 4.78K | $1.6M |
| 25 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 2.28% | 43.00K | $1.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.58% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5707 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.4793 (Jan 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +46.94% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.4793 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0914 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3884 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.1464 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.07% / 14.57% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.913 / 0.858 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.79% / -15.73% | Sortino 1Y | 1.39 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.759 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.658 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.26% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 522 | Ortalama hacim | 362 |
| AUM | $68.7M | Prim/İskonto | +0.75% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $68.7M → $68.7M |
| 1 Hafta | -$57.5K | -0.08% | $68.7M → $68.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CAMX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.