CAMX Cambiar Aggressive Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 33.78 | Günlük Aralık | 33.00 – 33.78 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.89 – 36.30 | Hacim | 8 |
| Ort. Hacim | 310 | AUM | $65.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 1.42% |
| NAV | 33.79 | Prim/İskonto | -0.03% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 13, 2023 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | Cambiar | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 0075W0163 | ISIN | US0075W01639 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Cambiar Aggressive Value Exchange Traded Fund maintains a highly focused and undiversified investment portfolio, comprising Cambiar's top-rated investment ideas. The fund's main objective is to achieve significant capital growth over an extended period. It is specifically constructed to exhibit a substantial active share and serve as a source of outperformance within a broader asset allocation strategy.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.22% | -2.47% | +7.09% | +7.84% | +8.60% | +11.50% | — | — | +9.75% |
| Toplam getiri | -1.22% | -2.47% | +7.09% | +7.84% | +10.25% | +12.88% | — | — | +10.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 37 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 5.04% | 8.00K | $3.3M |
| 2 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 4.99% | 45.76K | $3.3M |
| 3 | CME GROUP INC | CME | 4.43% | 10.35K | $2.9M |
| 4 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 4.20% | 46.56K | $2.8M |
| 5 | NUTANIX INC - A | NTNX | 4.16% | 36.51K | $2.7M |
| 6 | NINTENDO CO LTD-UNSPONS ADR | NTDOY | 4.01% | 200.80K | $2.6M |
| 7 | SOUTHWEST AIRLINES CO | LUV | 3.95% | 62.08K | $2.6M |
| 8 | MEDTRONIC PLC | MDT | 3.88% | 28.75K | $2.5M |
| 9 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.40% | 8.50K | $2.2M |
| 10 | SHIMANO INC-UNSPON ADR | SMNNY | 3.21% | 188.00K | $2.1M |
| 11 | ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN | 3.19% | 14.62K | $2.1M |
| 12 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 3.18% | 13.33K | $2.1M |
| 13 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 2.93% | 6.90K | $1.9M |
| 14 | OMNICOM GROUP | OMC | 2.92% | 25.00K | $1.9M |
| 15 | ZILLOW GROUP INC - A | ZG | 2.74% | 60.00K | $1.8M |
| 16 | APTIV PLC | APTV | 2.67% | 40.00K | $1.8M |
| 17 | AMRIZE LTD | AMRZ | 2.65% | 48.00K | $1.7M |
| 18 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 2.65% | 11.00K | $1.7M |
| 19 | CONSTELLATION BRANDS INC-A | STZ | 2.61% | 13.95K | $1.7M |
| 20 | CENTENE CORP | CNC | 2.58% | 25.86K | $1.7M |
| 21 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.58% | 4.80K | $1.7M |
| 22 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 2.42% | 18.00K | $1.6M |
| 23 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 2.41% | 5.12K | $1.6M |
| 24 | MASCO CORP | MAS | 2.36% | 22.48K | $1.5M |
| 25 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 2.29% | 7.21K | $1.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.42% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4793 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.4793 (Jan 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -0.10% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.4793 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0914 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3884 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 05, 2024 | $0.1464 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 14.33% / 14.65% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.706 / 0.697 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.79% / -15.73% | Sortino 1Y | 1.06 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.76 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.646 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.49% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8 | Ortalama hacim | 310 |
| AUM | $65.1M | Prim/İskonto | -0.03% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $65.1M → $65.1M |
| 1 Ay | $46.1K | +0.07% | $66.3M → $65.1M |
| 1 Hafta | -$163.2K | -0.26% | $64.0M → $65.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CAMX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.